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2018年01月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512700 南方中证银行ETF 1.1736 3.27%
512800 华宝中证银行ETF 1.1491 3.22%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1660 3.19%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0710 3.18%
003704 光大事件驱动混合 1.2120 3.13%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9799 3.10%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9380 3.08%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0831 3.07%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1407 3.04%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1380 3.03%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.7480 3.01%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1322 3.01%
161723 招商中证银行指数A 1.1420 2.98%
360007 光大优势配置混合A 1.4940 2.98%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0060 2.97%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2552 2.93%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2639 2.92%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3680 2.78%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.2802 2.56%
001208 诺安低碳经济股票A 1.2200 2.43%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.2510 2.35%
519977 长信可转债债券A 1.3528 2.34%
519976 长信可转债债券C 1.3273 2.34%
512200 南方中证房地产ETF 1.1356 2.32%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9344 2.31%
002595 博时工业4.0主题股票 1.2910 2.30%
000251 工银金融地产混合A 2.7360 2.28%
002174 东方互联网嘉混合 0.7958 2.26%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.2336 2.22%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.2349 2.22%
217002 招商安泰平衡混合 1.0715 2.21%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.6290 2.20%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3326 2.19%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.2332 2.19%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.2307 2.18%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.2342 2.18%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.2367 2.17%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7621 2.16%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0789 2.16%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.2281 2.15%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.2268 2.15%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.2061 2.13%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.2061 2.13%
270050 广发新经济混合A 2.4690 2.11%
002556 博时丝路主题股票C 1.0330 2.08%
001236 博时丝路主题股票A 1.0310 2.08%
004248 华宝新动力混合 1.0892 2.07%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7335 2.07%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1997 2.06%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.2320 2.05%
004549 富安达消费主题混合 1.1508 2.03%
003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.1670 2.01%
481001 工银核心价值混合A 0.3549 2.01%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0883 2.00%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.3022 2.00%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2111 1.98%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0600 1.97%
510230 国泰上证180金融ETF 7.0436 1.96%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.3194 1.96%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.4021 1.95%
510060 工银上证央企ETF 2.0816 1.94%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.9193 1.94%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1787 1.93%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.1713 1.93%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.1694 1.93%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.9395 1.92%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.7530 1.92%
020021 国泰金融ETF联接A 1.9111 1.90%
005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.0438 1.89%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1956 1.89%
005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.0433 1.88%
001682 新华鑫回报混合 1.1380 1.88%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.7370 1.88%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9320 1.86%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1590 1.85%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2868 1.85%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3200 1.85%
002849 金信智能中国2025混合A 1.1050 1.84%
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0510 1.84%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1701 1.83%
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0570 1.83%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.7399 1.83%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2310 1.82%
001614 东方区域发展混合 0.9264 1.82%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1729 1.82%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3511 1.82%
001054 工银新金融股票A 1.1800 1.81%
005273 华商可转债债券A 1.0675 1.81%
005284 华商可转债债券C 1.0731 1.80%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.2129 1.80%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1290 1.80%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6387 1.80%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.2095 1.80%
001043 工银美丽城镇股票A 1.1900 1.80%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2470 1.80%
001140 工银总回报灵活配置混合A 1.0730 1.80%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.3070 1.79%
519185 万家精选混合A 1.4580 1.79%
519679 银河主题混合A 3.8150 1.79%
510030 华宝上证180价值ETF 5.6690 1.78%
004871 中银金融地产混合A 1.1358 1.77%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8110 1.76%
002694 中银新蓝筹混合 1.1030 1.75%
510110 海富通上证周期ETF 4.1240 1.75%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9009 1.74%
519089 新华优选成长混合 1.3356 1.74%
410003 华富成长趋势混合A 1.0281 1.73%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4232 1.73%
001409 工银互联网加股票 0.4140 1.72%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1616 1.72%
519139 海富通沪港深混合A 1.4154 1.72%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1237 1.70%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.1219 1.70%
398011 中海分红增利混合 0.8525 1.69%
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.0810 1.69%
001574 中海混改红利混合A 1.0880 1.68%
481015 工银主题策略混合A 2.2380 1.68%
001000 中欧明睿新起点混合 1.2120 1.68%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9710 1.68%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2486 1.67%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.3460 1.66%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.1375 1.66%
002593 富国美丽中国混合A 1.3520 1.65%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.6220 1.65%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.9710 1.65%
519642 银河智造混合A 1.4190 1.65%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9850 1.65%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.0570 1.63%
165809 东吴中证可转债指数 1.0650 1.62%
162203 宏利稳定混合 1.2893 1.62%
001719 工银国家战略股票 1.1310 1.62%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0740 1.61%
002861 工银智能制造股票A 1.0760 1.61%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8840 1.61%
290014 泰信现代服务业混合 1.7630 1.61%
000793 工银高端制造股票 1.0780 1.60%
481017 工银量化策略混合A 2.4450 1.58%
004091 博时沪港深价值优选A 1.3513 1.58%
004092 博时沪港深价值优选C 1.3462 1.58%
002653 泰康沪港深精选混合 1.3180 1.57%
040023 华安可转债债券B 1.1630 1.57%
080005 长盛量化红利混合A 1.3610 1.57%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0440 1.56%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8490 1.56%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.4310 1.56%
005402 广发资源优选股票A 1.1181 1.56%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.2262 1.56%
002380 工银香港中小盘美元 0.2425 1.55%
001725 汇添富高端制造股票A 1.5080 1.55%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1140 1.55%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2815 1.55%
001449 华商双驱优选混合 1.1770 1.55%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2576 1.54%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2576 1.54%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9597 1.54%
000934 国富大中华精选混合 1.4580 1.53%
519191 万家新利灵活配置混合 1.2645 1.53%
040022 华安可转债债券A 1.1930 1.53%
110025 易方达资源行业混合 1.1970 1.53%
161625 融通可转债债券C 0.8974 1.52%
002102 创金合信转债精选债券C 1.0730 1.51%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.1898 1.51%
001659 富安达新动力混合 1.4696 1.51%
161624 融通可转债债券A 0.9086 1.51%
360016 光大行业轮动混合 1.0160 1.50%
000893 工银创新动力股票 0.7430 1.50%
004935 国都智能制造 1.0256 1.50%
020023 国泰事件驱动策略混合A 3.0010 1.49%
290002 泰信先行策略混合 0.6657 1.49%
000120 中银美丽中国混合 1.5000 1.49%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1655 1.49%
162213 宏利沪深300指数A 1.6322 1.49%
519672 银河蓝筹混合A 2.4470 1.49%
003548 宏利沪深300指数C 1.6402 1.49%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2380 1.48%
002101 创金合信转债精选债券A 1.1630 1.48%
050018 博时行业轮动混合 1.3070 1.48%
001983 中邮低碳配置混合 0.7520 1.48%
510680 万家上证50ETF 2.5901 1.48%
510710 博时上证50ETF 3.3504 1.48%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.1630 1.48%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.1266 1.47%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.1410 1.47%
510050 华夏上证50ETF 3.1730 1.47%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.7076 1.47%
001008 工银国企改革股票 1.2410 1.47%
519674 银河创新成长混合A 2.8663 1.46%
510800 建信上证50ETF 1.0612 1.46%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9538 1.46%
519181 万家和谐增长混合A 0.9132 1.46%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0440 1.46%
001651 工银新蓝筹股票A 1.5280 1.46%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9524 1.46%
001419 泰达宏利新思路混合A 1.1870 1.45%
513600 南方恒指ETF 2.8114 1.45%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.0392 1.45%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2101 1.45%
240004 华宝动力组合混合A 1.5249 1.45%
002314 泰达宏利新思路混合B 1.1870 1.45%
320017 诺安全球收益不动产 1.4010 1.45%