热搜: 朱建华 长信金利趋势混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达国防军工混合A

2017年08月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003803 华安新丰利灵活配置混合A 2.8614 29.98%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3642 5.60%
003834 华夏能源革新股票A 1.0360 4.96%
519026 海富通中小盘混合 0.9420 4.90%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7600 4.83%
519033 海富通国策导向混合A 1.3490 4.82%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2060 4.78%
377020 摩根内需动力混合A 1.1003 4.75%
379010 摩根中小盘混合A 2.1030 4.73%
003145 国联竞争优势 0.9510 4.64%
370024 摩根核心优选混合A 2.7510 4.60%
377530 摩根行业轮动混合A 2.1050 4.57%
000073 摩根成长动力混合A 1.2860 4.55%
960006 摩根行业轮动混合H 2.1140 4.55%
001702 东方创新科技混合 0.9290 4.52%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0180 4.52%
000328 摩根转型动力混合A 1.7130 4.45%
375010 摩根中国优势混合A 1.2430 4.44%
377240 摩根新兴动力混合A 2.6800 4.44%
960007 摩根新兴动力混合H 2.6860 4.43%
519005 海富通股票混合 0.6600 4.43%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9670 4.43%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1030 4.42%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6860 4.33%
370027 摩根智选30混合A 1.9310 4.32%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0500 4.27%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6667 4.24%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0460 4.08%
580002 东吴双动力混合A 0.7698 4.07%
001158 工银新材料新能源股票 0.7450 4.05%
003670 国联物联网主题A 1.0556 4.03%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5770 4.02%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0400 4.00%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6476 4.00%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6444 4.00%
000698 宝盈科技30混合 1.4390 3.97%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0834 3.95%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0395 3.94%
519181 万家和谐增长混合A 1.0864 3.86%
519193 万家消费成长 1.1024 3.86%
001410 信澳新能源产业股票A 1.3760 3.85%
001279 中海积极增利混合 0.9180 3.85%
001719 工银国家战略股票 1.0140 3.79%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7966 3.79%
481015 工银主题策略混合A 2.0100 3.77%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8000 3.76%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3080 3.73%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3080 3.73%
519195 万家品质生活混合A 1.4933 3.72%
519960 长信利广混合C 1.0610 3.71%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4250 3.71%
519196 万家新兴蓝筹A 1.3722 3.71%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.0819 3.68%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6400 3.67%
519961 长信利广混合A 1.0730 3.67%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9080 3.65%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9090 3.65%
002229 华夏经济转型股票 1.2230 3.64%
519698 交银先锋混合A 1.2011 3.63%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0290 3.63%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9095 3.62%
257070 国联安优选行业混合 1.5003 3.62%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9160 3.62%
001513 易方达信息产业混合A 1.0900 3.61%
001574 中海混改红利混合A 0.9220 3.60%
257040 国联安红利混合 1.1800 3.60%
001956 国联安科技动力 1.0072 3.59%
398011 中海分红增利混合 0.7194 3.56%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0200 3.55%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9350 3.54%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9710 3.52%
002943 广发多因子混合 1.0853 3.52%
100060 富国高新技术产业混合 1.7480 3.49%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8010 3.49%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9743 3.48%
000601 华宝创新优选混合 0.9820 3.48%
002692 富国创新科技混合A 0.9610 3.44%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0750 3.41%
241001 华宝海外中国成长混合 1.7300 3.41%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1689 3.40%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8840 3.39%
210008 金鹰策略配置混合 1.0994 3.39%
398021 中海能源策略混合 0.7423 3.37%
398061 中海消费混合A 2.3390 3.36%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1710 3.35%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7430 3.34%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4870 3.34%
000574 宝盈新价值混合A 1.4020 3.32%
001482 摩根新兴服务股票A 1.0620 3.31%
050014 博时创业成长混合A 1.9110 3.30%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0680 3.29%
001476 中银智能制造股票A 0.7840 3.29%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0390 3.28%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6950 3.27%
110029 易方达科讯混合 1.0844 3.27%
163818 中银中小盘成长混合 1.3950 3.26%
002553 博时创业成长混合C 1.9400 3.25%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1345 3.23%
159949 华安创业板50ETF 0.7284 3.22%
483003 工银精选平衡混合 0.4999 3.22%
110009 易方达价值精选混合 1.1364 3.22%
580006 东吴新经济混合A 0.9660 3.21%
002974 广发信息技术联接C 1.0067 3.20%
000942 广发信息技术联接A 1.0072 3.20%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0896 3.19%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3670 3.17%
398041 中海量化策略混合 0.9130 3.16%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5518 3.16%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8624 3.15%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7870 3.15%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0694 3.14%
001538 摩根科技前沿混合A 1.0180 3.14%
159909 招商深证TMT50ETF 5.0950 3.14%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2470 3.14%
340007 兴全社会责任混合 3.2270 3.13%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9757 3.13%
002824 招商盛达混合C 1.0220 3.13%
002823 招商盛达混合A 1.0280 3.11%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3250 3.11%
050009 博时新兴成长混合 0.6290 3.11%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1234 3.10%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9433 3.10%
090015 大成内需增长混合A 2.5360 3.09%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6690 3.08%
960018 大成内需增长混合H 2.5360 3.05%
163809 中银蓝筹混合 1.3550 3.04%
398001 中海优质成长混合 0.4453 3.03%
001048 富国新兴产业股票A 1.2610 3.02%
100056 富国低碳环保混合 2.6010 3.01%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9240 3.01%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6220 2.98%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1450 2.97%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4920 2.97%
001437 易方达瑞享混合I 1.3570 2.96%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8730 2.95%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1500 2.95%
001438 易方达瑞享混合E 1.1160 2.95%
159915 易方达创业板ETF 1.7277 2.94%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4710 2.94%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9282 2.94%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9110 2.94%
159948 南方创业板ETF 1.8791 2.94%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3741 2.94%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9335 2.93%
050008 博时第三产业混合 0.8140 2.91%
001864 中海魅力长三角混合 1.1680 2.91%
001042 华夏领先股票 0.7190 2.86%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9050 2.84%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7785 2.84%
217021 招商优势企业混合A 2.1450 2.83%
110013 易方达科翔混合 2.6120 2.83%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5830 2.82%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2020 2.82%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9010 2.81%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2790 2.81%
001409 工银互联网加股票 0.4030 2.81%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8517 2.80%
001009 摩根安全战略股票A 0.9930 2.80%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1020 2.80%
710001 富安达优势成长混合A 1.9774 2.80%
159952 广发创业板ETF 1.0027 2.80%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9840 2.80%
000529 广发竞争优势混合A 1.6570 2.79%
002980 华夏创新前沿股票A 0.9940 2.79%
630006 华商产业升级混合 1.1800 2.79%
001604 浙商汇金转型升级A 1.0320 2.79%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9590 2.79%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8519 2.79%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8500 2.78%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1880 2.77%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7420 2.77%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5950 2.76%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7810 2.76%
000823 银华高端制造业混合A 0.8220 2.75%
001044 嘉实新消费股票A 1.2310 2.75%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8854 2.75%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8690 2.74%
090020 大成健康产业混合A 0.9380 2.74%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4610 2.74%
398031 中海蓝筹混合A 0.7567 2.73%
159902 华夏中小企业100ETF 3.4190 2.73%
003769 中银品质生活混合 1.0549 2.72%
160420 华安创业板50指数A 0.9644 2.72%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7560 2.72%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7180 2.72%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.6700 2.71%
001824 博时沪港深成长企业 1.0990 2.71%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.9852 2.71%
161611 融通内需驱动混合A 0.9090 2.71%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8340 2.71%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5310 2.71%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2930 2.70%
610005 信澳红利回报混合A 0.9900 2.70%
000117 广发轮动配置混合 1.6400 2.69%
398051 中海环保新能源混合 0.9170 2.69%
519035 富国天博创新主题混合 1.3924 2.68%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9538 2.68%
000549 华安大国新经济股票A 1.7620 2.68%
320006 诺安灵活配置混合 2.3720 2.68%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.8830 2.67%