热搜: 渣打银行 兴全趋势投资混合(LOF) 华夏回报混合A 易方达上证50增强A

2017年07月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3050 5.24%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0530 5.09%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2341 4.95%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9360 4.82%
003858 前海开源周期优选混合C 1.1084 4.78%
003857 前海开源周期优选混合A 1.1100 4.78%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2260 4.55%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1260 4.55%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2204 4.54%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1300 4.53%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1660 4.39%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6910 4.38%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7000 4.36%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1490 4.36%
002669 华商万众创新混合A 0.9380 4.34%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.0387 4.14%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0394 4.14%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8830 4.13%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1000 4.01%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2890 3.95%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2880 3.95%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4650 3.92%
510170 国联安上证商品ETF 2.0910 3.82%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3710 3.79%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8089 3.60%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6612 3.59%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8480 3.54%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0900 3.51%
002910 易方达供给改革混合 1.0800 3.50%
000219 博时裕益混合A 1.2160 3.49%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1880 3.48%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1060 3.46%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8554 3.41%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.3330 3.41%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7940 3.39%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9770 3.39%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8505 3.39%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7930 3.26%
519918 华夏兴和混合A 1.5790 3.14%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9660 3.13%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9480 3.04%
240022 华宝资源优选混合A 1.5260 2.90%
360007 光大优势配置混合A 1.1636 2.87%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8000 2.83%
002939 广发创新升级混合 1.1910 2.76%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1704 2.69%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7280 2.68%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3320 2.62%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.1380 2.62%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4190 2.60%
210005 金鹰主题优势混合 1.1080 2.59%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7460 2.59%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7118 2.58%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6950 2.57%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2614 2.57%
519195 万家品质生活混合A 1.5288 2.56%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0100 2.54%
110025 易方达资源行业混合 1.1300 2.54%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0580 2.52%
700003 平安策略先锋混合 1.7580 2.51%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3332 2.50%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1050 2.50%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1970 2.48%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4804 2.45%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3010 2.44%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6290 2.44%
519139 海富通沪港深混合A 1.1648 2.42%
004344 南方大数据100C 0.8961 2.41%
001113 南方大数据100A 0.8968 2.41%
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.1423 2.40%
290008 泰信发展主题混合 1.1570 2.39%
519196 万家新兴蓝筹A 1.4114 2.39%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.5510 2.38%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7736 2.38%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.2110 2.37%
002772 光大产业新动力混合A 1.0390 2.36%
001297 平安智慧中国混合 0.5650 2.36%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4373 2.35%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0726 2.33%
001220 民生加银研究精选混合 0.8330 2.33%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0753 2.33%
519181 万家和谐增长混合A 1.1209 2.30%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.1550 2.30%
000294 华安生态优先混合A 1.8570 2.26%
610007 信澳消费优选混合A 1.3290 2.23%
210001 金鹰成份优选混合 1.0297 2.21%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8597 2.19%
161606 融通行业景气混合A 1.0290 2.18%
001938 中欧时代先锋股票A 1.2057 2.18%
320016 诺安多策略混合A 1.6430 2.18%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2010 2.18%
001985 富国低碳新经济混合A 1.2220 2.17%
004272 中融量化小盘股票A 1.0971 2.15%
004273 中融量化小盘股票C 1.0927 2.14%
001951 金鹰改革红利混合 1.1040 2.13%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1755 2.12%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2080 2.11%
004091 博时沪港深价值优选A 1.1579 2.10%
519193 万家消费成长 1.1385 2.10%
002340 富国价值优势混合A 1.2650 2.10%
004092 博时沪港深价值优选C 1.1617 2.09%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7090 2.09%
002168 嘉实智能汽车股票 1.3790 2.07%
001279 中海积极增利混合 0.8890 2.07%
519692 交银成长混合A 4.0268 2.06%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2419 2.06%
960016 交银成长混合H 4.0496 2.06%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.0920 2.06%
410007 华富价值增长混合A 1.0197 2.03%
519025 海富通领先成长混合 1.3060 2.03%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0050 2.03%
750001 安信灵活配置混合A 1.1160 2.01%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4690 2.01%
710001 富安达优势成长混合A 1.9362 2.01%
206002 鹏华精选成长混合A 1.2230 2.00%
090015 大成内需增长混合A 2.5050 2.00%
001614 东方区域发展混合 0.9358 1.99%
400032 东方主题精选混合 0.7546 1.99%
210008 金鹰策略配置混合 1.0672 1.99%
410003 华富成长趋势混合A 0.8782 1.99%
004492 信诚至信 1.0800 1.98%
290002 泰信先行策略混合 0.6159 1.97%
519007 海富通强化回报混合 0.8290 1.97%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2910 1.97%
320006 诺安灵活配置混合 2.3920 1.96%
003299 嘉实物流产业股票C 1.0950 1.96%
003298 嘉实物流产业股票A 1.0990 1.95%
960018 大成内需增长混合H 2.5050 1.95%
290014 泰信现代服务业混合 1.6320 1.94%
580006 东吴新经济混合A 0.9460 1.94%
398051 中海环保新能源混合 0.8990 1.93%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0040 1.93%
519727 交银成长30混合 0.9570 1.92%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9036 1.92%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0660 1.91%
001236 博时丝路主题股票A 0.8190 1.87%
162202 宏利周期混合 1.4199 1.86%
519700 交银主题优选混合A 1.0470 1.85%
001917 招商量化精选股票A 0.9980 1.84%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5050 1.83%
003834 华夏能源革新股票A 1.0550 1.83%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1996 1.82%
002599 平安消费精选混合C 0.8970 1.82%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.0622 1.82%
000278 融通通泽灵活配置混合 1.0620 1.82%
002190 农银新能源主题A 1.0764 1.81%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.2266 1.81%
002598 平安消费精选混合A 0.9050 1.80%
050007 博时平衡配置混合 0.9630 1.80%
519133 海富通改革驱动混合 1.1940 1.79%
519150 新华优选消费混合 1.3620 1.79%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9140 1.78%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.1490 1.77%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0930 1.75%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1859 1.75%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.9770 1.75%
003634 嘉实农业产业股票A 1.0468 1.75%
519956 长信睿进混合C 0.9340 1.74%
000592 建信改革红利股票A 2.1160 1.73%
001849 前海开源强势共识100强股票 1.0020 1.73%
530011 建信内生动力混合A 1.4140 1.73%
002556 博时丝路主题股票C 0.8220 1.73%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.4710 1.73%
001305 九泰天富改革混合A 0.7080 1.72%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9697 1.72%
003016 中金中证500指数增强A 1.0609 1.71%
003578 中金中证500指数增强C 1.0666 1.71%
000574 宝盈新价值混合A 1.3670 1.71%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9674 1.71%
519957 长信睿进混合A 0.9550 1.70%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1105 1.69%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0250 1.69%
001781 建信现代服务业股票 1.1530 1.68%
360006 光大新增长混合A 1.1556 1.68%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0270 1.68%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7030 1.67%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0330 1.67%
580002 东吴双动力混合A 0.7775 1.66%
000432 中银优秀企业混合 1.5330 1.66%
519033 海富通国策导向混合A 1.3450 1.66%
000646 华润元大量化优选混合A 1.2350 1.65%
001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0560 1.64%
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0540 1.64%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2500 1.63%
519026 海富通中小盘混合 0.9380 1.63%
510630 华夏消费ETF 1.9004 1.63%
050015 博时大中华亚太精选 1.2510 1.62%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0680 1.62%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0740 1.61%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3260 1.61%
001158 工银新材料新能源股票 0.7580 1.61%
004212 中融量化智选混合A 1.0842 1.60%
004783 中融量化智选混合C 1.0797 1.60%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7690 1.59%
519003 海富通收益增长混合 1.0300 1.58%
530016 建信恒稳价值混合 1.9250 1.58%
290004 泰信优质生活混合 0.8647 1.57%
003704 光大事件驱动混合 0.9839 1.56%
001718 工银物流产业股票A 1.3080 1.55%
350001 天治财富增长混合 1.0791 1.55%