热搜: 德意志银行 华安策略优选混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 融通领先成长混合(LOF)A

2017年07月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9510 3.15%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8410 2.94%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9656 2.71%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9661 2.70%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5540 2.40%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0817 2.25%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0220 2.00%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7750 1.97%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9243 1.92%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9242 1.91%
050008 博时第三产业混合 0.8070 1.89%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5450 1.85%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1100 1.83%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.1720 1.82%
163208 诺安油气能源 0.8430 1.81%
002553 博时创业成长混合C 1.9290 1.79%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1400 1.79%
050014 博时创业成长混合A 1.8990 1.77%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5907 1.77%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9720 1.75%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0618 1.68%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0704 1.67%
001279 中海积极增利混合 0.8650 1.65%
160421 华安智增精选混合 0.9336 1.59%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9020 1.58%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0390 1.56%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6517 1.56%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6367 1.55%
610005 信澳红利回报混合A 0.9930 1.53%
519091 新华泛资源优势混合 2.5470 1.51%
002943 广发多因子混合 1.0559 1.50%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0305 1.47%
398041 中海量化策略混合 0.9050 1.46%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0335 1.46%
501018 南方原油A 0.8667 1.45%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4280 1.42%
180001 银华优势企业混合 1.2727 1.41%
003321 易方达原油C类人民币 0.8647 1.40%
161129 易方达原油A类人民币 0.8664 1.39%
002910 易方达供给改革混合 0.9633 1.39%
090018 大成新锐产业混合A 1.6140 1.38%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0270 1.38%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3240 1.38%
240022 华宝资源优选混合A 1.3390 1.36%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6367 1.35%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1276 1.35%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1954 1.35%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1278 1.35%
001245 工银生态环境股票A 0.8310 1.34%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3780 1.34%
002906 南方中证500量化增强A 0.9960 1.32%
002907 南方中证500量化增强C 0.9990 1.32%
110025 易方达资源行业混合 1.0020 1.31%
740001 长安宏观策略混合A 1.3370 1.29%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1810 1.29%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5700 1.29%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0210 1.29%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1110 1.28%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6330 1.28%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1140 1.27%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9600 1.27%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5960 1.27%
519195 万家品质生活混合A 1.3585 1.27%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7723 1.26%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7207 1.25%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3910 1.24%
001305 九泰天富改革混合A 0.6520 1.24%
519181 万家和谐增长混合A 1.0046 1.24%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7340 1.24%
001193 中金消费升级股票A 0.8260 1.23%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3150 1.23%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8747 1.23%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.0900 1.21%
159949 华安创业板50ETF 0.7436 1.20%
050015 博时大中华亚太精选 1.1860 1.19%
110029 易方达科讯混合 1.0773 1.19%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2910 1.18%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8049 1.18%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2489 1.17%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7500 1.17%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7459 1.17%
162201 宏利成长混合 1.2692 1.17%
001219 摩根动态多因子混合A 0.7860 1.16%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1750 1.16%
519698 交银先锋混合A 1.2451 1.15%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0520 1.15%
000219 博时裕益混合A 1.1500 1.14%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0610 1.14%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8080 1.13%
161613 融通创业板指数A 0.8950 1.13%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 0.9910 1.12%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7220 1.12%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.1890 1.11%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0120 1.10%
320016 诺安多策略混合A 1.5660 1.10%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8310 1.09%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.3900 1.09%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1080 1.09%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9400 1.08%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0400 1.07%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1330 1.07%
580005 东吴进取策略混合A 0.9807 1.07%
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.0768 1.07%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6926 1.07%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8026 1.07%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0580 1.05%
159948 南方创业板ETF 1.9188 1.05%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6830 1.04%
519150 新华优选消费混合 1.3610 1.04%
159952 广发创业板ETF 1.0254 1.04%
160420 华安创业板50指数A 1.0347 1.03%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6855 1.03%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7345 1.02%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6930 1.02%
519995 长信金利趋势混合A 0.5149 1.02%
519994 长信金利趋势股票 0.5149 1.02%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9155 1.02%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0890 1.02%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3990 1.01%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7291 1.01%
000432 中银优秀企业混合 1.4940 1.01%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8928 1.01%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2030 1.01%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9541 1.01%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.8930 1.01%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9166 1.01%
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9547 1.01%
004343 南方创业板ETF联接C 0.9029 1.00%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.4110 1.00%
000471 富国城镇发展股票 1.9230 1.00%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0060 1.00%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8859 1.00%
004194 招商中证1000指数增强A 0.9221 1.00%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 1.0230 0.99%
320017 诺安全球收益不动产 1.5360 0.99%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4230 0.99%
004195 招商中证1000指数增强C 0.9186 0.99%
159915 易方达创业板ETF 1.7687 0.99%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8633 0.99%
519965 长信量化多策略股票A 1.2230 0.99%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9250 0.98%
001349 富国改革动力混合 0.7180 0.98%
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1370 0.98%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1330 0.98%
519099 新华灵活主题混合 1.2450 0.97%
004065 中融量化多因子混合A 0.8960 0.97%
004489 鹏华量化策略混合 1.0145 0.97%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8310 0.97%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3178 0.97%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1803 0.96%
240008 华宝收益增长混合A 5.6684 0.96%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9016 0.96%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1580 0.96%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.9017 0.96%
510170 国联安上证商品ETF 1.7960 0.96%
240004 华宝动力组合混合A 1.5332 0.96%
090016 大成消费主题混合A 0.8500 0.95%
290005 泰信优势增长混合 1.2760 0.95%
519185 万家精选混合A 1.7080 0.95%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4870 0.95%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9550 0.95%
004434 博时逆向投资混合A 0.9862 0.94%
001637 嘉实量化精选股票 1.0730 0.94%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9670 0.94%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7819 0.94%
004435 博时逆向投资混合C 0.9850 0.94%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9740 0.93%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0120 0.93%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0134 0.93%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1742 0.93%
512100 南方中证1000ETF 0.8648 0.93%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.9860 0.92%
001719 工银国家战略股票 0.9910 0.92%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9870 0.92%
710301 富安达增强收益债券A 1.1749 0.92%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5390 0.92%
002174 东方互联网嘉混合 0.8660 0.92%
710302 富安达增强收益债券C 1.1506 0.91%
162413 华宝中证1000指数A 0.7448 0.91%
001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9940 0.91%
360007 光大优势配置混合A 1.0616 0.90%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7830 0.90%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3440 0.90%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0080 0.90%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9603 0.90%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2271 0.89%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7680 0.89%
000793 工银高端制造股票 1.0240 0.89%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9050 0.89%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2196 0.89%
519700 交银主题优选混合A 1.0200 0.89%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9152 0.88%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.0143 0.88%
001733 泰达宏利量化股票 1.0340 0.88%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8010 0.88%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1444 0.88%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5730 0.88%
162202 宏利周期混合 1.3722 0.88%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0352 0.87%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9394 0.87%