热搜: 万家信 广发聚丰混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达蓝筹精选混合

2017年06月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.2884 2.75%
001071 华安媒体互联网混合A 0.8990 2.39%
002174 东方互联网嘉混合 0.8650 2.34%
610005 信澳红利回报混合A 0.9970 2.26%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9770 2.20%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8640 2.13%
160420 华安创业板50指数A 1.0206 2.08%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0370 2.07%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8830 2.06%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7510 2.04%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8520 2.04%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0370 1.97%
257070 国联安优选行业混合 1.5010 1.97%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7810 1.96%
159949 华安创业板50ETF 0.7408 1.94%
519698 交银先锋混合A 1.2747 1.93%
110029 易方达科讯混合 1.0397 1.86%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5840 1.80%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9350 1.74%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0730 1.71%
519089 新华优选成长混合 1.3205 1.71%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0740 1.70%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3270 1.69%
400001 东方龙混合 1.0185 1.69%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9680 1.68%
519097 新华中小市值优选混合 1.4130 1.65%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7371 1.64%
400003 东方精选混合 1.6005 1.64%
164818 工银传媒指数A 0.9988 1.63%
004235 中欧价值智选混合C 1.6844 1.61%
001887 中欧价值智选混合E 1.8579 1.61%
166019 中欧价值智选混合A 1.6901 1.61%
410007 华富价值增长混合A 1.0091 1.61%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0094 1.57%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8490 1.56%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6457 1.56%
002229 华夏经济转型股票 1.1800 1.55%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6427 1.55%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7852 1.55%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0510 1.55%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.2820 1.54%
519727 交银成长30混合 0.9260 1.54%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8610 1.53%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0653 1.52%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8720 1.51%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9469 1.51%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1450 1.51%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0120 1.50%
000924 宝盈先进制造混合A 1.0180 1.50%
519099 新华灵活主题混合 1.2210 1.50%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8531 1.50%
161022 富国创业板ETF联接A 0.8200 1.49%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8967 1.47%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1740 1.47%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7197 1.47%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7250 1.47%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8979 1.47%
233009 大摩多因子策略混合A 1.3910 1.46%
410003 华富成长趋势混合A 0.8632 1.46%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3463 1.46%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4930 1.44%
000062 银华量化智慧动力混合 1.1990 1.44%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0590 1.44%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7800 1.43%
159948 南方创业板ETF 1.8954 1.43%
159915 易方达创业板ETF 1.7490 1.43%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9190 1.43%
000942 广发信息技术联接A 1.0028 1.43%
002974 广发信息技术联接C 1.0026 1.43%
003717 中银量化精选混合A 0.9522 1.43%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5720 1.42%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6087 1.42%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7120 1.42%
162201 宏利成长混合 1.2646 1.42%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5710 1.42%
580005 东吴进取策略混合A 0.9413 1.42%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8813 1.41%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8815 1.41%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0760 1.41%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0060 1.41%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0894 1.40%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0120 1.40%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9410 1.40%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.8720 1.40%
161611 融通内需驱动混合A 0.9390 1.40%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1640 1.39%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.6060 1.39%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9470 1.39%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9490 1.39%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9222 1.37%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5190 1.37%
161613 融通创业板指数A 0.8870 1.37%
000698 宝盈科技30混合 1.4060 1.37%
001468 广发改革混合 0.7460 1.36%
000061 华夏盛世混合 0.9670 1.36%
290005 泰信优势增长混合 1.2650 1.36%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1140 1.36%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1160 1.36%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2640 1.36%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8924 1.35%
519697 交银优势行业混合 2.4790 1.35%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8756 1.35%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9875 1.35%
519091 新华泛资源优势混合 2.4920 1.34%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2480 1.34%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.3640 1.34%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9074 1.34%
040020 华安升级主题混合A 1.0700 1.33%
003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9328 1.33%
270022 广发内需增长混合A 0.9140 1.33%
003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9322 1.32%
002345 华夏高端制造混合A 0.9950 1.32%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8490 1.32%
004194 招商中证1000指数增强A 0.9005 1.32%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0850 1.31%
004195 招商中证1000指数增强C 0.8971 1.31%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6950 1.31%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9232 1.31%
481004 工银稳健成长混合A 1.3213 1.30%
159952 广发创业板ETF 1.0133 1.30%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5540 1.30%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9400 1.29%
003865 创金合信量化多因子股票C 1.1110 1.28%
159918 嘉实中创400ETF 1.8474 1.28%
519965 长信量化多策略股票A 1.1880 1.28%
002210 创金合信量化多因子股票A 1.1140 1.27%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3600 1.27%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8040 1.26%
340006 兴全全球视野股票 1.5715 1.26%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8810 1.26%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5340 1.25%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 0.9710 1.25%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9247 1.25%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9750 1.25%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1390 1.24%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3830 1.24%
512100 南方中证1000ETF 0.8543 1.24%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9544 1.24%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9618 1.24%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.3170 1.23%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4840 1.23%
000969 前海开源大安全混合 0.9910 1.23%
960016 交银成长混合H 3.9104 1.22%
004065 中融量化多因子混合A 0.8909 1.22%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.9940 1.22%
519692 交银成长混合A 3.8874 1.22%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9960 1.22%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.7505 1.21%
162413 华宝中证1000指数A 0.7362 1.21%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.5940 1.21%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8390 1.21%
050014 博时创业成长混合A 1.8420 1.21%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9964 1.21%
360016 光大行业轮动混合 0.9290 1.20%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.5900 1.20%
257040 国联安红利混合 1.0980 1.20%
001366 金鹰产业整合混合A 0.6760 1.20%
000893 工银创新动力股票 0.7560 1.20%
001763 广发多策略混合 0.9250 1.20%
213008 宝盈资源优选混合 1.4478 1.19%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3650 1.19%
002553 博时创业成长混合C 1.8710 1.19%
001983 中邮低碳配置混合 0.7670 1.19%
050008 博时第三产业混合 0.7710 1.18%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0718 1.18%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6900 1.17%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.1580 1.17%
003578 中金中证500指数增强C 0.9845 1.17%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8650 1.17%
001437 易方达瑞享混合I 1.2970 1.17%
003016 中金中证500指数增强A 0.9812 1.17%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8405 1.16%
003416 招商财经大数据股票A 0.8214 1.16%
180020 银华成长先锋混合 1.0460 1.16%
001513 易方达信息产业混合A 1.0490 1.16%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6130 1.16%
002251 华夏军工安全混合A 0.9680 1.15%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1390 1.15%
001421 南方量化成长股票A 1.1560 1.14%
000690 前海开源大海洋混合 0.9750 1.14%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0680 1.14%
580002 东吴双动力混合A 0.7030 1.14%
001438 易方达瑞享混合E 1.0670 1.14%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8890 1.14%
002980 华夏创新前沿股票A 0.9780 1.14%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1963 1.13%
159909 招商深证TMT50ETF 4.8290 1.13%
002510 申万菱信中证500指数增强A 1.0175 1.13%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8930 1.13%
003145 国联竞争优势 0.8587 1.12%
000827 广发百发100指数E 0.9050 1.12%
001702 东方创新科技混合 0.9030 1.12%
000535 长盛航天海工混合A 0.9960 1.12%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7210 1.12%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0010 1.11%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.0120 1.11%
000432 中银优秀企业混合 1.4570 1.11%
000826 广发百发100指数A 0.9070 1.11%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6140 1.10%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.6935 1.09%