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2017年04月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210009 金鹰核心资源混合A 1.1540 3.59%
003145 国联竞争优势 0.8517 2.44%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0190 2.41%
003670 国联物联网主题A 0.9581 2.34%
050022 博时回报混合 0.9500 2.26%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4430 2.20%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7210 2.12%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0896 2.04%
162201 宏利成长混合 1.2639 2.03%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6170 2.02%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8090 1.97%
519005 海富通股票混合 0.6090 1.84%
080015 长盛中小盘精选混合 0.7790 1.83%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6394 1.82%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8460 1.81%
200015 长城优化升级混合A 1.8090 1.80%
519727 交银成长30混合 0.9720 1.78%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0360 1.77%
257070 国联安优选行业混合 1.5150 1.75%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9420 1.73%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8830 1.73%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1780 1.73%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.5930 1.65%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9240 1.65%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7380 1.64%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6210 1.64%
398011 中海分红增利混合 0.6520 1.62%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1570 1.61%
002229 华夏经济转型股票 1.1440 1.60%
200006 长城消费增值混合A 0.9137 1.60%
000601 华宝创新优选混合 0.8870 1.60%
379010 摩根中小盘混合A 1.8540 1.59%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7070 1.58%
001574 中海混改红利混合A 0.8340 1.58%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5780 1.58%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0322 1.56%
001645 国泰大健康股票A 1.4330 1.56%
020003 国泰金龙行业混合 0.7140 1.56%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2950 1.55%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2930 1.55%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8590 1.54%
290008 泰信发展主题混合 1.1390 1.52%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6329 1.52%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2200 1.50%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6770 1.50%
660010 农银策略精选混合 0.9048 1.50%
160420 华安创业板50指数A 0.6533 1.49%
001978 泰信互联网+主题混合A 0.9590 1.48%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1060 1.47%
001542 国泰互联网+股票 1.4450 1.47%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8130 1.46%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9890 1.44%
000127 农银行业领先混合 1.9031 1.44%
257040 国联安红利混合 1.1260 1.44%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7140 1.42%
001701 国联产业升级混合 0.9350 1.41%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7210 1.41%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0840 1.40%
000073 摩根成长动力混合A 1.1550 1.40%
090020 大成健康产业混合A 0.9400 1.40%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0840 1.40%
002190 农银新能源主题A 0.9934 1.40%
377020 摩根内需动力混合A 0.9942 1.39%
160605 鹏华中国50混合 1.1710 1.39%
159949 华安创业板50ETF 0.7365 1.38%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9630 1.37%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0370 1.37%
000264 博时内需增长混合A 0.9590 1.37%
001255 长城改革红利混合A 0.7400 1.37%
001384 东方新思路混合A 0.8149 1.36%
002189 农银汇理国企改革混合 1.1117 1.36%
001385 东方新思路混合C 0.8088 1.35%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9770 1.35%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.3490 1.35%
960016 交银成长混合H 4.1070 1.34%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4370 1.34%
519692 交银成长混合A 4.0832 1.34%
519700 交银主题优选混合A 0.9940 1.33%
001606 农银工业4.0混合 1.1053 1.33%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2960 1.33%
720001 财通价值动量混合A 1.9770 1.33%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0670 1.33%
050009 博时新兴成长混合 0.6150 1.32%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9330 1.31%
001985 富国低碳新经济混合A 1.0860 1.31%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7948 1.31%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8580 1.30%
519698 交银先锋混合A 1.2875 1.30%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9360 1.30%
001480 财通成长优选混合A 0.8580 1.30%
163818 中银中小盘成长混合 1.4020 1.30%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.3130 1.29%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2570 1.29%
162209 宏利市值优选混合A 0.7686 1.29%
164818 工银传媒指数A 1.0097 1.29%
470028 汇添富社会责任混合A 1.5170 1.27%
003715 宝盈消费主题混合 0.9955 1.26%
375010 摩根中国优势混合A 1.0946 1.26%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0490 1.25%
370027 摩根智选30混合A 1.6990 1.25%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5350 1.25%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6039 1.25%
159948 南方创业板ETF 1.9103 1.24%
002124 广发新兴产业混合A 1.1460 1.24%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9072 1.24%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9073 1.24%
159915 易方达创业板ETF 1.7673 1.23%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0650 1.23%
100060 富国高新技术产业混合 1.6620 1.22%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8980 1.22%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1580 1.22%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6630 1.22%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9110 1.22%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9210 1.21%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5220 1.20%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1820 1.20%
003208 东兴量化多策略混合 0.8958 1.19%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5270 1.19%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8600 1.18%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2340 1.18%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8816 1.18%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0250 1.18%
519915 富国消费主题混合A 1.0300 1.18%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7780 1.17%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8992 1.17%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9070 1.17%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7279 1.17%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7329 1.16%
000793 工银高端制造股票 1.0470 1.16%
750001 安信灵活配置混合A 1.0570 1.15%
001983 中邮低碳配置混合 0.8010 1.14%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5920 1.14%
000328 摩根转型动力混合A 1.5100 1.14%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1640 1.13%
161613 融通创业板指数A 0.9000 1.12%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9020 1.12%
002692 富国创新科技混合A 0.9130 1.11%
400007 东方策略成长混合 2.6068 1.11%
001005 中海合鑫混合 0.6390 1.11%
270050 广发新经济混合A 1.8140 1.11%
519091 新华泛资源优势混合 2.4740 1.10%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1920 1.10%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0590 1.10%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0588 1.10%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8624 1.10%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0140 1.10%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1120 1.10%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0110 1.10%
001663 中银互联网+股票 0.9210 1.10%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7581 1.09%
000529 广发竞争优势混合A 1.4830 1.09%
161022 富国创业板ETF联接A 0.8310 1.09%
001279 中海积极增利混合 0.8350 1.09%
213008 宝盈资源优选混合 1.4917 1.08%
090016 大成消费主题混合A 0.8420 1.08%
001468 广发改革混合 0.7480 1.08%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9360 1.08%
690003 民生加银精选混合 1.1240 1.08%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6560 1.08%
487021 工银优质精选混合A 1.4100 1.08%
000336 农银研究精选混合 1.4076 1.08%
519099 新华灵活主题混合 1.2310 1.07%
320012 诺安主题精选混合 1.6030 1.07%
001039 嘉实先进制造股票 0.8490 1.07%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1330 1.07%
001009 摩根安全战略股票A 0.9420 1.07%
240011 华宝大盘精选混合 1.6456 1.06%
003717 中银量化精选混合A 0.9858 1.06%
001076 易方达改革红利混合 0.7610 1.06%
001018 易方达新经济混合 1.3410 1.06%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0530 1.06%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8180 1.06%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1410 1.06%
377530 摩根行业轮动混合A 1.8110 1.06%
110013 易方达科翔混合 2.3960 1.05%
519736 交银新成长混合 2.0150 1.05%
373020 摩根双核平衡混合A 1.7481 1.05%
180020 银华成长先锋混合 1.0710 1.04%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1700 1.04%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1700 1.04%
002669 华商万众创新混合A 0.8760 1.04%
481015 工银主题策略混合A 1.9370 1.04%
050007 博时平衡配置混合 0.8800 1.03%
000549 华安大国新经济股票A 1.6780 1.02%
001158 工银新材料新能源股票 0.6940 1.02%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7020 1.01%
000017 财通可持续混合 1.5070 1.01%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8020 1.01%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0154 1.01%
000136 民生加银策略精选混合A 2.3910 1.01%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1980 1.01%
090004 大成精选增值混合A 0.9029 1.01%
001319 农银信息传媒股票A 0.7318 1.01%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9064 1.01%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3060 1.01%
000339 长城医疗保健混合A 1.4960 1.01%
110005 易方达积极成长混合 0.7301 1.00%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.0140 1.00%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.6210 1.00%
110029 易方达科讯混合 1.0453 1.00%