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2017年04月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0750 4.37%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1690 4.28%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3350 2.06%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2273 1.70%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1559 1.70%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0707 1.51%
118002 易方达标普消费品指数A 1.5610 1.50%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1324 1.46%
165510 信诚四国配置 0.7450 1.36%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1520 1.33%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1520 1.33%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1822 1.28%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2505 1.25%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1549 1.24%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1555 1.24%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9090 1.22%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2512 1.17%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1723 1.17%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2512 1.17%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.3450 1.13%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1505 1.07%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2510 1.05%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0638 1.03%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7200 1.00%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.2521 0.99%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0677 0.99%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8170 0.99%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.7580 0.98%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.5750 0.98%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.2510 0.97%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9880 0.97%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3810 0.95%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.5070 0.94%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7250 0.94%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1830 0.94%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8600 0.94%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8750 0.92%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5870 0.86%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1418 0.85%
161620 融通核心价值混合A 0.8350 0.85%
513500 博时标普500ETF 1.5066 0.85%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9460 0.85%
571002 诺德灵活配置混合 1.4473 0.84%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.0332 0.82%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8580 0.82%
050025 博时标普500ETF联接A 1.8499 0.80%
183001 银华全球优选 1.0160 0.79%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6790 0.78%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0305 0.78%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6560 0.77%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0420 0.77%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9160 0.77%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1920 0.76%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8070 0.75%
167301 方正富邦中证保险A 0.9600 0.73%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6640 0.73%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1410 0.71%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1640 0.69%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0490 0.67%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0490 0.67%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1630 0.62%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9950 0.61%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1548 0.52%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1724 0.52%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1548 0.52%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2180 0.50%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.0710 0.47%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0882 0.46%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6770 0.45%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1879 0.43%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1879 0.43%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1770 0.43%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2400 0.40%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1030 0.36%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1840 0.34%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2388 0.34%
163208 诺安油气能源 0.8850 0.34%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6060 0.33%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.4476 0.33%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2650 0.32%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9315 0.32%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1101 0.32%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7567 0.32%
002674 中融融丰纯债A 0.9840 0.31%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0110 0.30%
002572 长盛同泰债券C 1.0120 0.30%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0629 0.29%
510230 国泰上证180金融ETF 5.1360 0.29%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0250 0.29%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4122 0.28%
002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1595 0.25%
002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1628 0.25%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6483 0.24%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9743 0.24%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7493 0.23%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9751 0.23%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.3030 0.23%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1785 0.22%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1785 0.22%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1437 0.21%
002571 长盛同泰债券A 1.0170 0.20%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3207 0.20%
002675 中融融丰纯债C 0.9790 0.20%
160923 大成海外中国机会混合 1.0210 0.20%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0580 0.19%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0340 0.19%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2903 0.18%
001552 天弘中证证券保险A 0.7155 0.18%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0676 0.18%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1280 0.18%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1765 0.17%
001553 天弘中证证券保险C 0.7121 0.17%
513600 南方恒指ETF 2.1917 0.17%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7370 0.14%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1625 0.12%
002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1616 0.12%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6400 0.12%
003089 中融恒瑞纯债A 1.0023 0.11%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9060 0.11%
002539 招商丰嘉混合C 1.0180 0.10%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.0080 0.10%
001212 华润元大稳健债券A 1.0010 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0330 0.10%
003039 广发集富纯债A 1.0060 0.10%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.0030 0.10%
519745 交银丰润收益债券C 1.0120 0.10%
002718 红塔红土盛隆灵活配置C 1.0150 0.10%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9800 0.10%
002822 招商丰乐灵活配置混合C 0.9970 0.10%
002821 招商丰乐灵活配置混合A 0.9990 0.10%
000166 中海信息产业混合A 1.0120 0.10%
002569 博时裕弘纯债债券A 0.9950 0.10%
002717 红塔红土盛隆灵活配置A 1.0170 0.10%
002840 九泰久鑫债券A 1.0180 0.10%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9990 0.10%
000473 广发集鑫债券A 1.1280 0.09%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0940 0.09%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9989 0.09%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.0990 0.09%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0940 0.09%
001389 中融鑫视野混合A 1.0850 0.09%
001572 嘉合磐石C 1.0940 0.09%
002187 国联安鑫富混合C 1.0560 0.09%
161603 融通债券A/B 1.2060 0.08%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0611 0.08%
519023 海富通稳健添利债券C 1.2510 0.08%
519024 海富通稳健添利债券A 1.2780 0.08%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2700 0.08%
270044 广发双债添利债券A 1.2390 0.08%
161813 银华信用债券(LOF) 1.2680 0.08%
003090 中融恒瑞纯债C 1.0018 0.08%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2030 0.08%
161827 银华永益分级债券 1.4390 0.07%
003328 万家鑫璟纯债C 1.0127 0.06%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1605 0.06%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0030 0.06%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1704 0.06%
004284 华宝新优选定开混合 1.0019 0.06%
003327 万家鑫璟纯债A 1.0139 0.06%
003947 博时聚享纯债债券 1.0087 0.05%
003207 博时富发纯债债券A 1.0059 0.05%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0169 0.04%
092002 大成债券C 1.0193 0.04%
003270 招商招乾3个月定开债C 1.1558 0.04%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0209 0.04%
003731 长安泓泽纯债债券A 1.0054 0.04%
004140 兴业福鑫债券 1.0051 0.04%
003741 鹏华丰盈债券A 1.0090 0.04%
004458 博时华盈纯债债券A 1.0051 0.04%
090002 大成债券A/B 1.0036 0.04%
003640 兴业裕丰债券A 1.0088 0.04%
003450 招商招信定开债A 1.0045 0.04%
004107 中信保诚稳丰C 1.0091 0.04%
004445 鹏华丰嘉债券 1.0043 0.04%
003056 嘉实稳泽纯债债券A 1.0042 0.04%
003163 金鹰添益3个月定开债 1.0005 0.04%
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.0044 0.04%
003013 国联恒泰纯债A 1.0051 0.04%
004079 万家鑫丰纯债A 1.0084 0.04%
003269 招商招乾3个月定开债A 1.1953 0.04%
004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0044 0.04%
004080 万家鑫丰纯债C 1.0081 0.04%
003708 博时民丰纯债A 1.0127 0.04%
004103 中信保诚稳悦债券C 1.0069 0.04%
004106 中信保诚稳丰A 1.0094 0.04%
004281 华宝新回报一年定开混合 1.0014 0.04%
004124 民生加银鑫升纯债 1.0071 0.04%
003767 宏利纯利债券A 1.0126 0.03%
004238 永赢瑞益债券A 1.0062 0.03%
003793 宏利溢利债券A 1.0091 0.03%
004102 中信保诚稳悦债券A 1.0070 0.03%
004109 中信保诚稳泰债券C 1.0075 0.03%
004100 鹏华安益增强混合D 1.0043 0.03%
002188 鹏华丰华债券 0.9985 0.03%
004105 中信保诚稳鑫债券C 1.0020 0.03%
004136 博时民泽纯债债券A 1.0068 0.03%
003709 博时民丰纯债C 1.0114 0.03%
003732 长安泓泽纯债债券C 0.9753 0.03%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0176 0.03%
003551 工银恒丰纯债债券 1.0043 0.03%