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日期 | 分红送配 |
2021-01-19 | 每份派现金0.0140元 |
2020-12-07 | 每份派现金0.0150元 |
2020-06-22 | 每份派现金0.0250元 |
2020-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
2019-04-29 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰周期优选混合 | 0.7586 | 0.21% |
金鹰多元策略混合 | 0.8198 | 0.20% |
金鹰添盛定开债券 | 1.0184 | 0.11% |
金鹰添兴一年定开债券发起式 | 1.0211 | 0.11% |
金鹰添益3个月定开债 | 1.0878 | 0.07% |
金鹰恒润债券发起式A | 1.0247 | 0.07% |
金鹰恒润债券发起式C | 1.0210 | 0.07% |
金鹰添盈纯债债券A | 1.2615 | 0.06% |
金鹰添裕纯债债券A | 1.0752 | 0.05% |
金鹰添润定开债券 | 1.1205 | 0.05% |