近一月金鹰添益3个月定开债|金鹰添益纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围金鹰添益3个月定开债003163净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0467 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0466 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0475 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0482 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0476 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0472 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0465 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0467 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0463 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0476 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0483 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0487 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0486 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0481 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0485 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0493 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0498 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0497 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0951 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0950 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0952 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
金鹰添益3个月定开债 |
1.0951 |
0.04% |
