热搜: 副董事长 汇添富移动互联股票A 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII)

2017年03月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004158 中信保诚至诚混合B 1.0450 4.50%
000934 国富大中华精选混合 1.0800 1.89%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2860 1.50%
519915 富国消费主题混合A 1.1340 1.43%
270008 广发核心精选混合 3.2180 1.32%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9190 1.32%
000117 广发轮动配置混合 1.6690 1.27%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8060 1.12%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1710 1.12%
002345 华夏高端制造混合A 1.1070 1.10%
000409 鹏华环保产业股票 1.6510 1.10%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0530 1.06%
519908 华夏兴华混合A 1.9040 1.01%
960004 华夏兴华混合H 1.9040 1.01%
590005 中邮核心主题混合A 1.7510 0.98%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9835 0.94%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5430 0.85%
000061 华夏盛世混合 1.0890 0.83%
360016 光大行业轮动混合 0.9960 0.81%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3680 0.81%
000011 华夏大盘精选混合A 10.8380 0.79%
270022 广发内需增长混合A 0.9090 0.78%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6610 0.76%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5320 0.76%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.8060 0.73%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6470 0.73%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1090 0.73%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1424 0.71%
257040 国联安红利混合 1.1680 0.69%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0540 0.67%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0480 0.67%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0930 0.66%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3880 0.65%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0520 0.64%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9380 0.64%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.2150 0.64%
206007 鹏华消费优选混合 1.7440 0.63%
003858 前海开源周期优选混合C 0.9739 0.62%
519091 新华泛资源优势混合 2.4440 0.62%
519002 华安安信消费混合A 1.6260 0.62%
519692 交银成长混合A 4.2755 0.62%
004190 招商沪深300指数增强A 0.9889 0.62%
004191 招商沪深300指数增强C 0.9886 0.62%
003857 前海开源周期优选混合A 0.9742 0.62%
960016 交银成长混合H 4.3007 0.62%
001645 国泰大健康股票A 1.3290 0.61%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.8390 0.60%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7664 0.59%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9583 0.59%
000778 鹏华先进制造股票 1.5270 0.59%
450011 国富研究精选混合A 1.2160 0.58%
002124 广发新兴产业混合A 1.2060 0.58%
040008 华安策略优选混合A 1.1458 0.57%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5270 0.57%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7807 0.57%
960020 南方优选价值混合H 1.2580 0.56%
202011 南方优选价值混合A 1.2580 0.56%
110029 易方达科讯混合 1.1082 0.54%
040020 华安升级主题混合A 1.1080 0.54%
118002 易方达标普消费品指数A 1.5030 0.54%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9570 0.53%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9430 0.53%
001042 华夏领先股票 0.7590 0.53%
001956 国联安科技动力 0.9610 0.52%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9860 0.51%
002379 工银香港中小盘人民币 1.2000 0.50%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0752 0.50%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.0782 0.49%
519727 交银成长30混合 1.0300 0.49%
960021 国富潜力组合混合H 1.0500 0.48%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7995 0.48%
450003 国富潜力组合混合A 1.0580 0.47%
000001 华夏成长混合 1.1000 0.46%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8710 0.46%
002147 长安鑫益增强混合C 0.8972 0.46%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9360 0.46%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8035 0.46%
020003 国泰金龙行业混合 0.6590 0.46%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9036 0.46%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8860 0.45%
160624 鹏华消费领先混合 1.5730 0.45%
519690 交银稳健配置混合 1.1744 0.45%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1581 0.44%
450002 国富弹性市值混合A 1.1757 0.44%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1581 0.44%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1310 0.44%
050015 博时大中华亚太精选 1.1810 0.43%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0576 0.42%
519093 新华钻石品质企业混合 1.9180 0.42%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3770 0.42%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8930 0.42%
000974 安信消费医药股票A 1.2330 0.41%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0484 0.41%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0576 0.41%
200015 长城优化升级混合A 1.7140 0.41%
519918 华夏兴和混合A 1.4850 0.41%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0435 0.41%
162202 宏利周期混合 1.3810 0.40%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0498 0.40%
400011 东方核心动力混合A 1.5163 0.40%
110015 易方达行业领先混合 1.8100 0.39%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0370 0.39%
162717 广发成长新动能混合A 1.0170 0.39%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3000 0.39%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5990 0.38%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.0500 0.38%
000854 鹏华养老产业股票 1.3040 0.38%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5260 0.38%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3680 0.37%
000913 农银医疗保健股票 1.0653 0.37%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3550 0.37%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4210 0.37%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2175 0.37%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0830 0.37%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0672 0.36%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.4360 0.35%
001070 建信信息产业股票A 1.1540 0.35%
002910 易方达供给改革混合 1.0095 0.34%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8940 0.34%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0182 0.34%
450009 国富中小盘股票A 2.0720 0.34%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8940 0.34%
001983 中邮低碳配置混合 0.9080 0.33%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2340 0.33%
200006 长城消费增值混合A 0.9123 0.33%
001005 中海合鑫混合 0.6270 0.32%
510660 华夏医药ETF 1.5809 0.32%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2360 0.32%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.9050 0.32%
004076 国联安锐意成长混合 1.0215 0.31%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6420 0.31%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2820 0.31%
000308 建信创新中国混合 2.2900 0.31%
002772 光大产业新动力混合A 1.0090 0.30%
519139 海富通沪港深混合A 1.0183 0.30%
003299 嘉实物流产业股票C 1.0200 0.30%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0550 0.29%
003298 嘉实物流产业股票A 1.0220 0.29%
002380 工银香港中小盘美元 0.1736 0.29%
001767 华宝中国互联股票人民币 1.0240 0.29%
519694 交银蓝筹混合 0.8749 0.29%
000793 工银高端制造股票 1.0270 0.29%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0550 0.29%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.0900 0.28%
530016 建信恒稳价值混合 1.7780 0.28%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0820 0.28%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4390 0.28%
001424 博时新起点混合A 1.0448 0.28%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0790 0.28%
001425 博时新起点混合C 1.0333 0.28%
519975 长信量化中小盘股票A 1.0940 0.28%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.0640 0.28%
002095 博时新收益A 0.9809 0.27%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7300 0.27%
002259 鹏华健康环保混合 1.1170 0.27%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.1350 0.27%
160125 南方香港优选股票 0.8606 0.27%
001371 富国沪港深价值混合A 1.1130 0.27%
002096 博时新收益C 0.9787 0.27%
000251 工银金融地产混合A 2.2420 0.27%
270025 广发行业领先混合A 1.4800 0.27%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1490 0.26%
270006 广发策略优选混合 1.8427 0.26%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3622 0.26%
960001 广发行业领先混合H 0.7790 0.26%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7630 0.26%
630006 华商产业升级混合 1.1470 0.26%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2210 0.25%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1860 0.25%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2030 0.25%
002105 博时新价值C 0.9915 0.24%
002104 博时新价值A 0.9916 0.24%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2350 0.24%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8390 0.24%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2420 0.24%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8450 0.24%
050007 博时平衡配置混合 0.8910 0.23%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1709 0.23%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0068 0.23%
050011 博时信用债券A/B 2.1710 0.23%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2021 0.23%
050111 博时信用债券C 2.1390 0.23%
000577 安信价值精选股票A 2.3200 0.22%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3470 0.22%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3870 0.22%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9406 0.22%
001614 东方区域发展混合 0.9648 0.22%
519181 万家和谐增长混合A 0.9775 0.22%
001667 南方转型增长混合A 0.9430 0.21%
450004 国富深化价值混合A 0.9450 0.21%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4450 0.21%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9760 0.21%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.4560 0.21%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9580 0.21%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9520 0.21%
960027 博时信用债券R 0.9700 0.21%
003119 博时鑫源混合A 0.9580 0.21%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0210 0.20%
112002 易方达策略成长二号混合 0.9930 0.20%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0080 0.20%