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2017年03月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2730 1.92%
002345 华夏高端制造混合A 1.0680 1.62%
960004 华夏兴华混合H 1.8550 1.20%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.5270 1.20%
519908 华夏兴华混合A 1.8550 1.20%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.9520 1.14%
000061 华夏盛世混合 1.0580 1.05%
000117 广发轮动配置混合 1.5850 1.02%
270008 广发核心精选混合 3.0560 0.99%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3490 0.97%
000409 鹏华环保产业股票 1.6090 0.88%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4080 0.86%
000011 华夏大盘精选混合A 10.5550 0.84%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0290 0.78%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2990 0.78%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2190 0.74%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9610 0.73%
001542 国泰互联网+股票 1.3500 0.67%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9190 0.66%
001574 中海混改红利混合A 0.7870 0.64%
398011 中海分红增利混合 0.6107 0.63%
002514 招商丰益混合A 1.0010 0.60%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.7250 0.58%
377240 摩根新兴动力混合A 2.1210 0.57%
960007 摩根新兴动力混合H 2.1220 0.57%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9100 0.55%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5932 0.54%
206007 鹏华消费优选混合 1.6860 0.54%
001042 华夏领先股票 0.7460 0.54%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7070 0.53%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7030 0.53%
960006 摩根行业轮动混合H 1.7100 0.53%
100060 富国高新技术产业混合 1.5550 0.52%
360016 光大行业轮动混合 0.9690 0.52%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5450 0.52%
002581 招商丰凯混合A 1.0000 0.50%
200015 长城优化升级混合A 1.6690 0.48%
000867 华宝品质生活股票 0.8480 0.47%
160624 鹏华消费领先混合 1.5330 0.46%
370024 摩根核心优选混合A 2.2040 0.46%
002259 鹏华健康环保混合 1.0870 0.46%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0510 0.46%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8780 0.46%
270022 广发内需增长混合A 0.8710 0.46%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0990 0.46%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3410 0.45%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6920 0.44%
350001 天治财富增长混合 0.9324 0.44%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9960 0.43%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1560 0.43%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7380 0.41%
000854 鹏华养老产业股票 1.2660 0.40%
217002 招商安泰平衡混合 1.0076 0.40%
000408 民生加银城镇化混合A 1.3170 0.38%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0700 0.38%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1110 0.36%
001279 中海积极增利混合 0.8270 0.36%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.3910 0.36%
002692 富国创新科技混合A 0.8550 0.35%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.8160 0.33%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0723 0.33%
501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 1.0348 0.33%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6370 0.32%
000977 长城环保主题混合A 0.9660 0.31%
050014 博时创业成长混合A 1.9650 0.31%
002553 博时创业成长混合C 1.9980 0.30%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6600 0.30%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0100 0.30%
660010 农银策略精选混合 0.8658 0.29%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7250 0.29%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7010 0.29%
519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0953 0.29%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0420 0.29%
000127 农银行业领先混合 1.8433 0.28%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8171 0.28%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9758 0.26%
200006 长城消费增值混合A 0.8907 0.25%
206002 鹏华精选成长混合A 1.1860 0.25%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8050 0.25%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0030 0.25%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2250 0.25%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2560 0.24%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8190 0.24%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1370 0.23%
519673 银河康乐股票A 1.3010 0.23%
379010 摩根中小盘混合A 1.7990 0.22%
519670 银河行业混合A 1.3890 0.22%
001701 国联产业升级混合 0.9420 0.21%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9390 0.21%
001659 富安达新动力混合 1.0423 0.21%
217009 招商核心价值混合 1.0894 0.21%
000698 宝盈科技30混合 1.4330 0.21%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9410 0.21%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3770 0.21%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0204 0.20%
257070 国联安优选行业混合 1.5070 0.20%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6533 0.20%
001797 国新国证新利混合A 1.0100 0.20%
002152 华宝核心优势混合A 1.0180 0.20%
000286 银华信用季季红债券A 1.0230 0.20%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.4980 0.20%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0560 0.19%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0344 0.19%
217008 招商安本增利债券C 1.3658 0.19%
519665 银河美丽混合C 1.5440 0.19%
070018 嘉实回报混合 1.0700 0.19%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1340 0.18%
163406 兴全合润混合A 1.0812 0.18%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1689 0.18%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0940 0.18%
002393 华安全球美元收益债C 1.1060 0.18%
257040 国联安红利混合 1.1080 0.18%
519651 银河转型混合A 0.5510 0.18%
050015 博时大中华亚太精选 1.1620 0.17%
000136 民生加银策略精选混合A 2.3150 0.17%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1980 0.17%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1830 0.17%
003890 汇安丰泽混合C 1.0336 0.16%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8460 0.16%
003889 汇安丰泽混合A 1.0338 0.16%
240001 华宝宝康消费品 2.2512 0.16%
002873 华夏新锦福混合A 0.9965 0.16%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.5660 0.16%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0393 0.16%
003557 博时泰安债券A 1.0077 0.16%
003558 博时泰安债券C 1.0070 0.16%
002875 华夏新锦安混合A 0.9971 0.16%
002871 华夏智胜价值成长A 0.9969 0.16%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3360 0.15%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0252 0.15%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6530 0.15%
350006 天治稳健双盈债券 1.7538 0.14%
519979 长信内需成长混合A 1.4060 0.14%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0257 0.14%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1737 0.14%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4380 0.14%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8015 0.14%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4720 0.14%
519918 华夏兴和混合A 1.4990 0.13%
001468 广发改革混合 0.7730 0.13%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.7700 0.13%
159934 易方达黄金ETF 2.7691 0.13%
000929 博时黄金D 2.8069 0.13%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0245 0.13%
000336 农银研究精选混合 1.4270 0.13%
518880 华安黄金ETF 2.7828 0.13%
519664 银河美丽混合A 1.5810 0.13%
518800 国泰黄金ETF 2.7656 0.13%
000823 银华高端制造业混合A 0.7770 0.13%
240013 华宝增强收益债券B 1.0476 0.13%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0332 0.13%
000930 博时黄金I 2.7808 0.13%
000021 华夏优势增长混合 1.6190 0.12%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8500 0.12%
159937 博时黄金ETF 2.7831 0.12%
000143 鹏华双债加利债券A 1.2864 0.12%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0372 0.12%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0626 0.12%
002380 工银香港中小盘美元 0.1719 0.12%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9956 0.12%
002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9230 0.11%
003146 融通通优债券 1.0034 0.11%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9260 0.11%
710002 富安达策略精选混合A 2.0363 0.11%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9256 0.11%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9937 0.11%
002599 平安消费精选混合C 0.9450 0.11%
001009 摩根安全战略股票A 0.9130 0.11%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9070 0.11%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0332 0.11%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8810 0.11%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9460 0.11%
050007 博时平衡配置混合 0.8840 0.11%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9849 0.11%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9740 0.10%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9940 0.10%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9813 0.10%
002547 民生加银养老服务混合 1.0040 0.10%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0010 0.10%
002550 嘉实稳荣债券 1.0040 0.10%
040036 华安安心收益债券A 1.0380 0.10%
002271 招商安弘灵活配置混合A 1.0200 0.10%
002465 东兴众智优选混合 0.9730 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0000 0.10%
001543 宝盈新锐混合A 1.0220 0.10%
001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.0090 0.10%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0070 0.10%
000503 中信建投景和中短债A 1.0540 0.10%
002598 平安消费精选混合A 0.9560 0.10%
519777 交银裕盈纯债债券C 1.0040 0.10%
000264 博时内需增长混合A 0.9660 0.10%
002097 国富新价值混合A 1.0470 0.10%
000278 融通通泽灵活配置混合 1.0090 0.10%
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0050 0.10%
002436 上投摩根红利回报混合C 1.0060 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0080 0.10%
002458 国泰民利策略收益混合 0.9990 0.10%
000299 中海纯债债券C 0.9830 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0450 0.10%
000887 上投摩根稳进回报混合 0.9980 0.10%