热搜: 经济报道 嘉实沪深300ETF联接A 大成创新成长混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF)

2016年12月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519177 浦银盛世C 1.1470 6.80%
002156 长盛盛世混合A 1.0660 4.51%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4620 1.76%
233008 大摩消费领航混合 0.9664 1.30%
160603 鹏华普天收益混合 1.2850 1.10%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1886 1.07%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8230 0.98%
001667 南方转型增长混合A 0.9590 0.95%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1020 0.92%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9890 0.92%
002612 融通通慧混合A/B 1.0020 0.91%
001195 工银农业产业股票 0.5740 0.88%
700001 平安行业先锋混合 1.1510 0.88%
162209 宏利市值优选混合A 0.7383 0.87%
630001 华商领先企业混合 0.9205 0.84%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9650 0.84%
610007 信澳消费优选混合A 1.3390 0.83%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3070 0.77%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3830 0.76%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0640 0.76%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9960 0.74%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7139 0.72%
360007 光大优势配置混合A 1.2744 0.70%
519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0360 0.68%
001245 工银生态环境股票A 0.8930 0.68%
000960 招商医药健康产业股票 1.0290 0.68%
002190 农银新能源主题A 0.9829 0.67%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9210 0.66%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0660 0.66%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.0890 0.65%
001239 长盛国企改革混合 0.4720 0.64%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0940 0.64%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9700 0.62%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1330 0.62%
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9391 0.61%
410009 华富量子生命力混合A 1.0888 0.60%
320001 诺安平衡混合A 0.8248 0.60%
001626 国泰央企改革股票A 1.0290 0.59%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4071 0.59%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2150 0.58%
410006 华富策略精选混合A 1.5029 0.58%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0510 0.57%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0600 0.57%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0520 0.57%
001449 华商双驱优选混合 1.2560 0.56%
161611 融通内需驱动混合A 0.9040 0.56%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8372 0.56%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9000 0.56%
519993 长信增利动态策略混合 1.2204 0.56%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7730 0.56%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8910 0.56%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0880 0.55%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7698 0.55%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2890 0.55%
290008 泰信发展主题混合 1.1350 0.53%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7640 0.53%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7910 0.51%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.5740 0.51%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7870 0.51%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5960 0.51%
001760 嘉实创新成长混合 1.0020 0.50%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0102 0.50%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0140 0.50%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5351 0.50%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4636 0.50%
229002 宏利逆向策略混合 2.2290 0.50%
630016 华商价值共享混合发起式 2.0220 0.50%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4340 0.49%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1047 0.48%
410003 华富成长趋势混合A 0.9641 0.48%
090004 大成精选增值混合A 0.8354 0.47%
217013 招商中小盘混合 1.3240 0.46%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4757 0.46%
373020 摩根双核平衡混合A 1.6544 0.45%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2251 0.45%
000870 嘉实新收益混合 1.5710 0.45%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8890 0.45%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1050 0.45%
090020 大成健康产业混合A 0.9010 0.45%
001718 工银物流产业股票A 1.1070 0.45%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.7720 0.45%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1400 0.44%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0106 0.44%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8305 0.44%
002263 泰达宏利大数据混合A 1.1670 0.43%
001881 中欧新趋势混合E 1.0830 0.43%
166001 中欧新趋势混合A 1.0298 0.42%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.9510 0.42%
040001 华安创新混合 0.7230 0.42%
002599 平安消费精选混合C 0.9510 0.42%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0670 0.42%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7390 0.41%
002823 招商盛达混合A 0.9890 0.41%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4610 0.41%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4560 0.41%
519003 海富通收益增长混合 0.9870 0.41%
002824 招商盛达混合C 0.9870 0.41%
002621 中欧消费主题股票A 0.9960 0.40%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0110 0.40%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2272 0.40%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2272 0.40%
002697 中欧消费主题股票C 1.0040 0.40%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0426 0.40%
519727 交银成长30混合 1.5220 0.40%
001869 招商制造业混合A 1.0060 0.40%
001933 华商新兴活力混合 1.0110 0.40%
320017 诺安全球收益不动产 1.5120 0.40%
001348 大摩新机遇混合 1.0290 0.39%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.7820 0.39%
161606 融通行业景气混合A 1.0450 0.38%
660010 农银策略精选混合 0.8540 0.38%
002593 富国美丽中国混合A 1.0850 0.37%
519987 长信恒利优势混合 1.0900 0.37%
002305 光大风格轮动混合A 1.0910 0.37%
050001 博时价值增长混合 0.8040 0.37%
163818 中银中小盘成长混合 1.3630 0.37%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.8150 0.37%
002191 农银物联网混合 0.9619 0.37%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.3480 0.37%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6490 0.37%
630006 华商产业升级混合 1.0990 0.37%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9620 0.36%
519011 海富通精选混合 0.4951 0.36%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.4393 0.36%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.4191 0.36%
519677 银河定投宝 1.6940 0.36%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1580 0.35%
000127 农银行业领先混合 1.8482 0.35%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1490 0.35%
040016 华安行业轮动混合 1.9915 0.34%
217009 招商核心价值混合 1.0781 0.34%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2819 0.34%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.1371 0.34%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8780 0.34%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.0660 0.34%
160632 鹏华酒A 0.9120 0.33%
070019 嘉实价值优势混合A 1.5050 0.33%
290004 泰信优质生活混合 0.9489 0.33%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0178 0.33%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8824 0.33%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8702 0.33%
202009 南方盛元红利混合 0.8990 0.33%
000547 建信健康民生混合A 2.0970 0.33%
002451 平安睿享文娱混合C 0.9370 0.32%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2710 0.32%
000955 南方产业活力 1.2370 0.32%
000746 招商行业精选股票基金 1.2650 0.32%
163822 中银主题策略混合A 1.9000 0.32%
003095 中欧医疗健康混合A 0.9310 0.32%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8699 0.32%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0998 0.32%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0964 0.32%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.1720 0.32%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9910 0.32%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6530 0.31%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2608 0.31%
002468 国投瑞银全球债券美元现汇 0.9770 0.31%
180012 银华富裕主题混合A 1.8552 0.31%
000057 中银消费主题混合A 1.3020 0.31%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 0.9840 0.31%
002598 平安消费精选混合A 0.9600 0.31%
001054 工银新金融股票A 0.9700 0.31%
001978 泰信互联网+主题混合A 0.9740 0.31%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6780 0.30%
519935 长信创新驱动股票 0.9880 0.30%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3480 0.30%
160719 嘉实黄金 0.6700 0.30%
000609 华商新量化混合A 1.6600 0.30%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9960 0.30%
580006 东吴新经济混合A 0.9920 0.30%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0090 0.30%
001917 招商量化精选股票A 1.0400 0.29%
000929 博时黄金D 2.6486 0.29%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0250 0.29%
000124 华宝服务优选混合 1.7180 0.29%
002031 华夏策略混合 3.0750 0.29%
001143 华商量化进取混合 0.6900 0.29%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1860 0.28%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7260 0.28%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0820 0.28%
360001 光大保德信量化股票A 1.4199 0.28%
510290 南方上证380ETF 1.5449 0.27%
519133 海富通改革驱动混合 1.1120 0.27%
510440 大成中证500沪市ETF 1.8470 0.27%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7560 0.27%
519690 交银稳健配置混合 1.0794 0.27%
180020 银华成长先锋混合 1.1190 0.27%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.7830 0.26%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0787 0.26%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0430 0.26%
040007 华安中小盘成长混合 1.5516 0.26%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1480 0.26%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2033 0.26%
320013 诺安全球黄金 0.7570 0.26%
519668 银河成长混合 1.2938 0.26%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0208 0.26%
519983 长信量化先锋混合A 1.9490 0.26%
518880 华安黄金ETF 2.6267 0.25%
518800 国泰黄金ETF 2.6093 0.25%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1870 0.25%