热搜: 000007 南方全球精选配置 易方达上证50增强A 博时价值增长混合

2016年07月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1309 2.51%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8730 2.34%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6530 1.08%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7650 0.79%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9260 0.76%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1260 0.72%
320013 诺安全球黄金 0.8480 0.71%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2155 0.70%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5820 0.69%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0520 0.67%
160719 嘉实黄金 0.7530 0.67%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2130 0.66%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9360 0.65%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2191 0.64%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2191 0.64%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1995 0.61%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0481 0.60%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6854 0.57%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8940 0.56%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4370 0.56%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8607 0.55%
167301 方正富邦中证保险A 0.9360 0.54%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9810 0.51%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1432 0.49%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1432 0.49%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4610 0.48%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3300 0.45%
002380 工银香港中小盘美元 0.1576 0.45%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9330 0.43%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1840 0.42%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9820 0.41%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1740 0.40%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1740 0.40%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0209 0.38%
000064 大摩18个月定开债C 1.0630 0.38%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9549 0.38%
164815 工银国际原油人民币 0.8210 0.37%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0080 0.36%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2580 0.32%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1854 0.32%
161908 万家添利债券(LOF)C 0.9016 0.29%
050018 博时行业轮动混合 1.0450 0.29%
002379 工银香港中小盘人民币 1.0510 0.29%
002143 博时裕坤3个月定开债 1.0171 0.27%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1745 0.26%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9354 0.25%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8150 0.25%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.1602 0.25%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9555 0.24%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3670 0.22%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9060 0.22%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0140 0.20%
002138 泓德裕泰债券A 1.0240 0.20%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9790 0.20%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1595 0.19%
002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1592 0.19%
161231 国投瑞银和盛丰利债C 1.0310 0.19%
020029 国泰创利债券 1.0320 0.19%
000629 圆信永丰纯债A 1.0400 0.19%
000630 圆信永丰纯债C 1.0380 0.19%
000497 财通纯债债券A 1.0320 0.19%
161230 国投瑞银和盛丰利债A 1.0330 0.19%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6070 0.17%
485111 工银瑞信双利债券A 1.7440 0.17%
513600 南方恒指ETF 1.9635 0.17%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1848 0.16%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1848 0.16%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2360 0.16%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8011 0.14%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7832 0.14%
165510 信诚四国配置 0.7050 0.14%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9315 0.14%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8540 0.14%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7490 0.13%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.5460 0.13%
002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1594 0.13%
510030 华宝上证180价值ETF 3.7400 0.13%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9345 0.13%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8080 0.12%
161723 招商中证银行指数A 0.8610 0.12%
485011 工银瑞信双利债券B 1.7010 0.12%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8480 0.12%
183001 银华全球优选 0.9220 0.11%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0160 0.10%
002571 长盛同泰债券A 1.0010 0.10%
002608 博时泰和债券A 1.0120 0.10%
002282 平安安享灵活配置混合A 1.0070 0.10%
519720 交银纯债债券发起C 1.0310 0.10%
002716 博时裕通定开债A 1.0180 0.10%
000503 中信建投景和中短债A 1.0430 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0380 0.10%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9670 0.10%
000752 博时优势收益信用债 1.0170 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0530 0.10%
001422 景顺长城安享回报混合A 1.0490 0.10%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0430 0.10%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0260 0.10%
519611 银河旺利混合C 1.0310 0.10%
002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0080 0.10%
002572 长盛同泰债券C 0.9990 0.10%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0420 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0320 0.10%
166902 民生加银平稳增利A 1.0340 0.10%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0390 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0200 0.10%
000622 华富恒财分级债券 1.0150 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0490 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0180 0.10%
001776 中欧兴利债券A 1.0320 0.10%
000959 东吴鼎元C 1.0130 0.10%
002442 鑫元汇利债券 1.0110 0.10%
001918 圆信永丰兴利A 1.0270 0.10%
002285 长盛同裕纯债E 1.0080 0.10%
519647 银河鸿利混合I 1.0260 0.10%
002139 泓德裕泰债券C 1.0220 0.10%
002169 永赢稳益债券 1.0080 0.10%
700004 平安灵活配置混合A 1.0190 0.10%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0090 0.10%
000958 东吴鼎元A 1.0060 0.10%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9680 0.10%
000859 融通通瑞债券C 1.0280 0.10%
002609 博时泰和债券C 1.0110 0.10%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0430 0.10%
001914 中信建投聚利混合A 1.0220 0.10%
002812 博时裕通定开债C 1.0180 0.10%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.0290 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0160 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0420 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0340 0.10%
000674 中海中短债债券A 1.0640 0.09%
485119 工银信用纯债债券A 1.1480 0.09%
001399 安信鑫安得利混合A 1.0900 0.09%
001572 嘉合磐石C 1.0960 0.09%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0970 0.09%
000085 博时安盈债券C 1.1040 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0840 0.09%
001971 博时产业债纯债债券C 1.0710 0.09%
590010 中邮稳定收益债券C 1.1540 0.09%
000997 南方双元A 1.0560 0.09%
000737 诺安聚利债券C 1.1190 0.09%
000694 鑫元鸿利A 1.1660 0.09%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1190 0.09%
001517 大成景裕灵活配置混合A 1.0690 0.09%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0720 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0550 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1220 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1200 0.09%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.0710 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1290 0.09%
070026 嘉实信用债券C 1.1430 0.09%
750003 安信目标收益债券C 1.1210 0.09%
485007 工银添利债券B 1.2497 0.09%
485107 工银添利债券A 1.2544 0.09%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1640 0.09%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0600 0.09%
000305 中银中高等级债券A 1.1250 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1780 0.09%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1620 0.09%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0560 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1520 0.09%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.2880 0.08%
100072 富国强回报定开债A/B 1.3340 0.08%
400009 东方稳健回报债券A 1.2070 0.08%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1940 0.08%
000025 大摩双利增强债券C 1.3070 0.08%
270044 广发双债添利债券A 1.2410 0.08%
531021 建信纯债债券C 1.1850 0.08%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2100 0.08%
000402 工银纯债债券A 1.2680 0.08%
270045 广发双债添利债券C 1.2330 0.08%
270048 广发纯债债券A 1.2040 0.08%
000105 建信安心回报债券A 1.2030 0.08%
000106 建信安心回报债券C 1.1870 0.08%
550006 信诚经典优债债券A 1.1920 0.08%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2990 0.08%
000655 鑫元稳利债券 1.1910 0.08%
550007 信诚经典优债债券B 1.1880 0.08%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2230 0.08%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2100 0.08%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3260 0.08%
000244 天弘稳利定期开放A 1.2530 0.08%
000403 工银纯债债券B 1.2570 0.08%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.2250 0.08%
100073 富国强回报定开债C 1.3050 0.08%
582002 东吴增利债券A 1.2950 0.08%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0636 0.07%
371120 摩根纯债债券B 1.3540 0.07%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4260 0.07%
270030 广发聚财信用债券B 1.3580 0.07%
050006 博时稳定价值债券B 1.4470 0.07%
700006 平安添利债券C 1.3760 0.07%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.5380 0.07%
000150 华安双债添利债券C 1.3480 0.07%
001494 信诚新鑫混合A 1.4370 0.07%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1718 0.07%
660009 农银增强收益债券A 1.4425 0.06%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0616 0.06%
000747 广发逆向策略混合A 1.6070 0.06%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1773 0.06%
070005 嘉实债券A 1.6420 0.06%