热搜: 保险行业 海富通股票混合 长信金利趋势混合A 易方达消费行业股票

2015年12月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.9100 4.53%
519029 华夏稳增混合 2.2360 4.49%
206007 鹏华消费优选混合 1.8060 4.39%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5090 4.28%
160605 鹏华中国50混合 1.5110 4.21%
000697 汇添富移动互联股票A 2.0400 4.13%
450004 国富深化价值混合A 1.5440 4.11%
000854 鹏华养老产业股票 1.4730 4.10%
000061 华夏盛世混合 1.2000 4.08%
040020 华安升级主题混合A 1.5970 4.04%
519002 华安安信消费混合A 1.5550 4.01%
110029 易方达科讯混合 1.7974 4.00%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8240 3.91%
710001 富安达优势成长混合A 2.1657 3.90%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8540 3.89%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8630 3.85%
110013 易方达科翔混合 2.6760 3.84%
000513 富国高端制造行业股票A 1.7060 3.83%
320001 诺安平衡混合A 1.0620 3.83%
001236 博时丝路主题股票A 0.8400 3.83%
000587 大成灵活配置混合A 2.0380 3.82%
519035 富国天博创新主题混合 1.5947 3.80%
481015 工银主题策略混合A 2.5660 3.80%
379010 摩根中小盘混合A 2.2950 3.80%
000219 博时裕益混合A 1.6680 3.80%
590005 中邮核心主题混合A 2.2120 3.80%
001192 摩根整合驱动混合A 0.8210 3.79%
110009 易方达价值精选混合 1.7317 3.78%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7540 3.73%
470028 汇添富社会责任混合A 2.0670 3.71%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.2870 3.71%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.8880 3.70%
090020 大成健康产业混合A 1.1840 3.68%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.2720 3.67%
000127 农银行业领先混合 1.7916 3.67%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.9550 3.66%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1100 3.64%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3990 3.63%
070010 嘉实主题混合 1.8880 3.62%
000529 广发竞争优势混合A 1.6040 3.62%
001018 易方达新经济混合 1.3450 3.62%
000698 宝盈科技30混合 1.8360 3.61%
110015 易方达行业领先混合 2.1600 3.60%
270028 广发制造业精选混合A 2.6470 3.60%
450007 国富成长动力混合 1.5892 3.60%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7330 3.59%
000263 工银信息产业混合A 2.4840 3.59%
001468 广发改革混合 1.2250 3.55%
001482 摩根新兴服务股票A 1.1670 3.55%
240009 华宝先进成长混合 3.6811 3.55%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.3440 3.53%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 3.0590 3.53%
519026 海富通中小盘混合 1.2330 3.53%
159915 易方达创业板ETF 2.5509 3.53%
000826 广发百发100指数A 1.1170 3.52%
000628 大成高鑫股票A 1.1470 3.52%
090015 大成内需增长混合A 2.5090 3.51%
398061 中海消费混合A 2.3890 3.51%
001480 财通成长优选混合A 1.0650 3.50%
020015 国泰区位优势混合A 2.3350 3.50%
163822 中银主题策略混合A 2.4440 3.47%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2220 3.47%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0430 3.47%
161606 融通行业景气混合A 1.2010 3.45%
000925 汇添富外延增长股票A 1.4410 3.45%
001000 中欧明睿新起点混合 1.2900 3.45%
000827 广发百发100指数E 1.1140 3.44%
160624 鹏华消费领先混合 1.8340 3.44%
161613 融通创业板指数A 1.3830 3.44%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7183 3.43%
000477 广发主题领先混合A 1.9310 3.43%
519056 海富通内需热点混合 1.3580 3.43%
163818 中银中小盘成长混合 1.7480 3.43%
519673 银河康乐股票A 1.4780 3.43%
001476 中银智能制造股票A 0.9700 3.41%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 1.0064 3.41%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 1.0050 3.41%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.5760 3.41%
000893 工银创新动力股票 1.2480 3.40%
400032 东方主题精选混合 0.9733 3.40%
001475 易方达国防军工混合A 1.0690 3.38%
481010 工银中小盘混合 1.7740 3.38%
164818 工银传媒指数A 1.0805 3.37%
162209 宏利市值优选混合A 1.0198 3.37%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3800 3.37%
470008 汇添富策略回报混合 2.0000 3.36%
000793 工银高端制造股票 1.3240 3.36%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9550 3.36%
161022 富国创业板ETF联接A 1.2920 3.36%
519698 交银先锋混合A 2.0939 3.35%
620004 金元顺安价值增长混合 1.2080 3.34%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.3996 3.34%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0538 3.34%
001144 大成互联网思维混合A 0.8370 3.33%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.6664 3.33%
217013 招商中小盘混合 1.8010 3.33%
162204 宏利行业精选混合A 3.7477 3.32%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0413 3.31%
370027 摩根智选30混合A 1.7460 3.31%
519017 大成积极成长混合A 1.6920 3.30%
481004 工银稳健成长混合A 2.1293 3.30%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.9110 3.30%
000935 浙商汇金转型成长 1.0950 3.30%
000039 农银高增长混合 2.1238 3.29%
001515 平安新鑫先锋C 1.7890 3.29%
000654 华商新锐产业混合 1.6030 3.29%
202009 南方盛元红利混合 1.5470 3.27%
377240 摩根新兴动力混合A 2.5270 3.27%
720001 财通价值动量混合A 2.2420 3.27%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7280 3.26%
110010 易方达价值成长混合 2.1628 3.26%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0760 3.26%
001163 银华中国梦30股票 0.9830 3.26%
000336 农银研究精选混合 1.6591 3.25%
000117 广发轮动配置混合 1.6820 3.25%
001592 天弘创业板ETF联接A 1.0647 3.25%
001593 天弘创业板ETF联接C 1.0620 3.25%
519651 银河转型混合A 0.8270 3.25%
070011 嘉实策略混合 1.9040 3.25%
180020 银华成长先锋混合 1.4910 3.25%
519099 新华灵活主题混合 1.4920 3.25%
483003 工银精选平衡混合 0.8092 3.24%
450011 国富研究精选混合A 1.6930 3.23%
100060 富国高新技术产业混合 2.5270 3.23%
001663 中银互联网+股票 1.0590 3.22%
000940 富国中小盘精选混合A 1.3530 3.20%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.3910 3.19%
000739 平安新鑫先锋A 1.8120 3.19%
162202 宏利周期混合 1.3430 3.19%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.4629 3.19%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7460 3.18%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.7520 3.18%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.4940 3.18%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3300 3.18%
270008 广发核心精选混合 3.0590 3.17%
000471 富国城镇发展股票 2.6700 3.17%
162214 宏利领先中小盘混合 1.2680 3.17%
110002 易方达策略成长混合 4.7690 3.16%
202011 南方优选价值混合A 2.2870 3.16%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1420 3.16%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.9780 3.16%
001297 平安智慧中国混合 0.9140 3.16%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.3720 3.16%
000942 广发信息技术联接A 1.3276 3.16%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6300 3.16%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.4400 3.15%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.2290 3.15%
700003 平安策略先锋混合 2.2990 3.14%
370024 摩根核心优选混合A 2.8880 3.14%
519915 富国消费主题混合A 1.4130 3.14%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3470 3.14%
590002 中邮核心成长混合A 0.9851 3.14%
001126 摩根卓越制造股票A 0.7890 3.14%
257070 国联安优选行业混合 2.1100 3.13%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 1.0220 3.13%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.5870 3.12%
519670 银河行业混合A 2.6780 3.12%
000955 南方产业活力 1.4230 3.12%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.9260 3.12%
000328 摩根转型动力混合A 1.7500 3.12%
161818 银华消费主题混合A 1.4920 3.11%
001186 富国文体健康股票A 0.8310 3.10%
519005 海富通股票混合 0.8650 3.10%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.2300 3.10%
070021 嘉实主题新动力混合 1.6650 3.10%
580008 东吴新产业精选股票A 2.4650 3.09%
377020 摩根内需动力混合A 1.4640 3.08%
000124 华宝服务优选混合 2.3120 3.08%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.7370 3.08%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3470 3.06%
000567 广发聚祥灵活混合 1.8550 3.06%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2830 3.05%
270006 广发策略优选混合 2.1269 3.05%
570008 诺德周期策略混合 2.2980 3.05%
080015 长盛中小盘精选混合 1.1500 3.05%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.1290 3.05%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.4910 3.04%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.4250 3.04%
000993 华宝稳健回报混合 1.0170 3.04%
519908 华夏兴华混合A 1.8980 3.04%
213003 宝盈策略增长混合 1.7388 3.03%
400003 东方精选混合 1.9134 3.03%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.8800 3.03%
519089 新华优选成长混合 1.6842 3.03%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.3090 3.03%
000601 华宝创新优选混合 1.0580 3.02%
213008 宝盈资源优选混合 2.1219 3.02%
320007 诺安成长混合A 1.3990 3.02%
360016 光大行业轮动混合 1.2990 3.01%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1300 3.01%
000120 中银美丽中国混合 1.4430 3.00%
159918 嘉实中创400ETF 2.4552 3.00%
001496 工银聚焦30股票 1.0640 3.00%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2800 2.98%
090009 大成行业轮动混合A 1.3140 2.98%
000971 诺安新经济股票 1.1750 2.98%
610001 信澳领先增长混合A 1.5025 2.98%
000574 宝盈新价值混合A 1.6260 2.98%
110001 易方达平稳增长混合 2.5980 2.97%
001088 华宝国策导向混合A 0.9360 2.97%