热搜: 日发布 交银蓝筹混合 诺安先锋混合A 汇添富均衡增长混合

2015年11月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1558 3.80%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9840 3.25%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2085 2.41%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0950 2.15%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3170 1.86%
530011 建信内生动力混合A 1.4830 1.78%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6010 1.69%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1820 1.55%
163208 诺安油气能源 0.8270 1.47%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1170 1.45%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2022 1.35%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2603 1.32%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8580 1.30%
320017 诺安全球收益不动产 1.4140 1.22%
000393 招商标普指数-港币 1.3992 1.19%
000392 招商标普指数-美元 0.1805 1.18%
050022 博时回报混合 1.5760 1.09%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2222 1.05%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2222 1.05%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2610 1.04%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9060 0.89%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9140 0.88%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7220 0.84%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0040 0.80%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6440 0.80%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2770 0.79%
001246 兴银长乐定开债A 1.0340 0.78%
000583 江信聚福定开债 1.1013 0.71%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0620 0.66%
161606 融通行业景气混合A 1.0670 0.66%
000391 招商标普指数-人民币 1.1402 0.64%
513500 博时标普500ETF 1.2194 0.64%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4530 0.62%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1550 0.61%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0130 0.60%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5144 0.60%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.0310 0.59%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0052 0.58%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5730 0.58%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2980 0.54%
164815 工银国际原油人民币 0.7590 0.53%
001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0150 0.50%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4030 0.50%
001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0120 0.50%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0180 0.49%
001675 江信同福A 1.0253 0.49%
001676 江信同福C 1.0244 0.48%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8600 0.47%
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1190 0.45%
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1320 0.44%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1580 0.43%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2193 0.41%
000546 兴业定开债A 1.1310 0.35%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1588 0.32%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3620 0.29%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.5510 0.26%
001124 融通增强收益债券C 1.2260 0.25%
000142 融通增强收益债券A 1.2340 0.24%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5070 0.20%
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0160 0.20%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0120 0.20%
001119 国投瑞银新回报混合 1.0660 0.19%
001348 大摩新机遇混合 1.0310 0.19%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1240 0.18%
505888 嘉实元和直投封闭混合 1.0466 0.18%
001116 广发聚安混合C 1.0900 0.18%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1990 0.17%
020018 国泰金鹿混合 1.1910 0.17%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.3230 0.15%
233013 大摩多元收益债券C 1.4790 0.14%
233012 大摩多元收益债券A 1.5010 0.13%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8050 0.12%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0605 0.12%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8750 0.11%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1843 0.11%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8750 0.11%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1843 0.11%
183001 银华全球优选 0.8760 0.11%
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0598 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0470 0.10%
001327 鹏华弘华混合A 1.0370 0.10%
001400 安信鑫安得利混合C 1.0260 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0380 0.10%
001315 易方达新益混合E 0.9970 0.10%
001325 鹏华弘和混合A 1.0110 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0370 0.10%
001168 国投瑞银优选收益混合 1.0350 0.10%
001316 安信稳健增值混合A 1.0210 0.10%
519725 交银双轮动债券C 1.0420 0.10%
000752 博时优势收益信用债 1.0480 0.10%
001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0150 0.10%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0090 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0450 0.10%
163825 中银互利半年定开债 1.0070 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0330 0.10%
001169 国投瑞银新价值混合 1.0310 0.10%
001333 大成景鹏灵活配置混合A 0.9970 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0310 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0110 0.10%
519720 交银纯债债券发起C 1.0420 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0380 0.10%
000938 华商稳固添利债券C 1.0430 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0340 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0350 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0200 0.10%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0160 0.10%
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.0390 0.10%
001406 东方红策略精选混合C 0.9770 0.10%
001139 华安新动力灵活配置混合A 1.0320 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0310 0.10%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0450 0.10%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0320 0.10%
001200 创金合信聚利债券C 1.0410 0.10%
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0280 0.10%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0530 0.10%
680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0160 0.10%
001199 创金合信聚利债券A 1.0430 0.10%
001399 安信鑫安得利混合A 1.0320 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0380 0.10%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0280 0.10%
350007 天治趋势精选混合 1.0420 0.10%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0520 0.10%
001492 鹏华弘锐混合A 1.0080 0.10%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0210 0.10%
001531 招商安益灵活配置混合A 1.0170 0.10%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0080 0.10%
001338 安信稳健增值混合C 1.0540 0.10%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0350 0.10%
519961 长信利广混合A 1.0100 0.10%
217022 招商产业债券A 1.1620 0.09%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1240 0.09%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0590 0.09%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.1180 0.09%
000032 易方达信用债债券A 1.1690 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1440 0.09%
166903 民生加银平稳增利C 1.0660 0.09%
001029 国投瑞银新动力混合 1.0760 0.09%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1640 0.09%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1020 0.09%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1020 0.09%
000655 鑫元稳利债券 1.1450 0.09%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0920 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.0950 0.09%
160129 南方金利定开债券C 1.0680 0.09%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0850 0.09%
270045 广发双债添利债券C 1.1730 0.09%
000105 建信安心回报债券A 1.1670 0.09%
000106 建信安心回报债券C 1.1540 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0700 0.09%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.1450 0.09%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1400 0.09%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0800 0.09%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1600 0.09%
000664 国联安通盈混合A 1.1350 0.09%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1560 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0680 0.09%
001868 招商产业债券C 1.1620 0.09%
020028 国泰信用债券C 1.1750 0.09%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1100 0.09%
040040 华安纯债债券A 1.0790 0.09%
001204 东方红稳健精选混合C 1.0840 0.09%
000801 中金纯债A 1.0790 0.09%
000737 诺安聚利债券C 1.0760 0.09%
160128 南方金利定开债券A 1.0700 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1200 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1150 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1720 0.09%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0950 0.09%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0750 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1140 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1120 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0880 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1070 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0980 0.09%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1720 0.09%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0780 0.09%
000503 中信建投景和中短债A 1.0690 0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.1570 0.09%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0660 0.09%
000504 中信建投景和中短债C 1.0600 0.09%
000802 中金纯债C 1.0740 0.09%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0890 0.09%
000281 博时双债增强债券C 1.1680 0.09%
000694 鑫元鸿利A 1.1400 0.09%
000299 中海纯债债券C 1.1300 0.09%
000305 中银中高等级债券A 1.0890 0.09%
000507 宏利宏达混合A 1.1750 0.09%
100058 富国产业债券A 1.0560 0.09%
000561 南方启元债券A 1.0890 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0870 0.09%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1060 0.09%
000320 宏利淘利债券C 1.1590 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1020 0.09%
519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.1490 0.09%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0970 0.09%
001115 广发聚安混合A 1.1350 0.09%
000025 大摩双利增强债券C 1.2490 0.08%
110035 易方达双债增强债券A 1.2090 0.08%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.3130 0.08%
159926 嘉实中证中期国债ETF 108.0390 0.08%