热搜: 000004 嘉实沪深300ETF联接A 诺安先锋混合A 景顺长城新兴成长混合A

2004年12月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050001 博时价值增长混合 1.0830 2.17%
050002 博时沪深300指数A 0.9250 2.10%
110003 易方达上证50增强A 0.8858 2.05%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9285 2.02%
161604 融通深证100指数A 0.8370 1.95%
210001 金鹰成份优选混合 0.9255 1.93%
519180 万家180指数A 0.8871 1.88%
360001 光大保德信量化股票A 0.9595 1.84%
040002 华安中国A股增强指数 0.9030 1.80%
000001 华夏成长混合 1.0330 1.77%
160603 鹏华普天收益混合 1.0040 1.72%
040001 华安创新混合 0.9510 1.71%
151001 银河稳健混合 0.9621 1.71%
050004 博时精选混合A 1.0046 1.69%
162201 宏利成长混合 1.0624 1.68%
162202 宏利周期混合 1.0253 1.66%
240005 华宝多策略增长A 0.9755 1.65%
090001 大成价值增长混合A 0.9791 1.65%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9798 1.62%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0377 1.58%
150103 银河银泰混合 0.9161 1.55%
110002 易方达策略成长混合 1.0450 1.55%
162204 宏利行业精选混合A 0.9920 1.55%
080001 长盛成长价值混合A 0.9830 1.55%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0356 1.49%
180001 银华优势企业混合 0.9904 1.49%
240002 华宝宝康配置混合 1.0151 1.49%
160605 鹏华中国50混合 0.9570 1.48%
217001 招商安泰偏股混合 1.0128 1.46%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9730 1.46%
240001 华宝宝康消费品 1.0696 1.46%
519011 海富通精选混合 1.0377 1.46%
375010 摩根中国优势混合A 0.9862 1.45%
320001 诺安平衡混合A 1.0019 1.44%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0040 1.41%
510081 长盛动态精选混合 0.9723 1.41%
270001 广发聚富混合 0.9949 1.40%
070002 嘉实增长混合 1.0990 1.38%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9572 1.38%
161606 融通行业景气混合A 0.9590 1.37%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9789 1.36%
255010 国联安稳健混合A 0.9740 1.35%
206001 鹏华弘泰A 0.8508 1.35%
233001 大摩基础行业混合 0.9493 1.35%
161601 融通新蓝筹混合 0.9492 1.32%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0150 1.30%
398001 中海优质成长混合 0.9773 1.29%
110005 易方达积极成长混合 0.9959 1.29%
257010 国联安小盘精选混合 0.9410 1.29%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9093 1.27%
288001 华夏经典混合 0.9510 1.27%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9570 1.27%
020003 国泰金龙行业混合 0.9750 1.25%
002001 华夏回报混合A 0.9710 1.25%
290002 泰信先行策略混合 0.9484 1.23%
202001 南方稳健成长混合 1.0314 1.23%
162203 宏利稳定混合 1.0142 1.23%
217005 招商先锋混合 0.9802 1.23%
260101 景顺长城优选混合 1.0703 1.22%
070003 嘉实稳健混合 1.0150 1.20%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9390 1.19%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0190 1.19%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9450 1.18%
100020 富国天益价值混合A 1.0280 1.18%
110001 易方达平稳增长混合 1.1210 1.08%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0326 1.03%
217002 招商安泰平衡混合 0.9794 1.00%
270002 广发稳健增长混合A 0.9882 1.00%
350001 天治财富增长混合 0.9679 0.91%
040004 华安宝利配置混合 0.9990 0.91%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9500 0.89%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9564 0.86%
519003 海富通收益增长混合 0.9510 0.85%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9910 0.83%
340001 兴全可转债混合 0.9799 0.51%
202101 南方宝元债券A 1.0276 0.44%
151002 银河收益混合 0.9581 0.43%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0031 0.42%
121001 国投瑞银融华债券 0.9678 0.41%
090004 大成精选增值混合A 1.0007 0.22%
100018 富国天利增长债券A 0.9652 0.17%
160602 鹏华普天债券A 0.9220 0.11%
240003 华宝宝康债券A 1.0163 0.08%
400001 东方龙混合 1.0008 0.01%
161902 万家增强收益债券C 1.0050 0.00%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0004 0.00%
070005 嘉实债券A 0.9310 0.00%
020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.00%
001001 华夏债券A/B 0.9850 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0330 0.00%
217003 招商安泰债券A 0.9993 -0.03%
090002 大成债券A/B 0.9835 -0.08%
161603 融通债券A/B 0.9840 -0.10%