热搜: 景顺长城 港股开户 中邮核心 白酒分级 华夏全球
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2010年07月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290004 泰信优质生活 1.0351 3.43%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4280 2.79%
210003 金鹰行业优势 0.9144 2.79%
162711 广发中证500ETF联接 0.8890 2.77%
000021 华夏优势增长 1.9890 2.74%
350005 天治创新先锋 1.1450 2.74%
160119 南方中证500ETF联接 0.9986 2.70%
160616 鹏华中证500 0.8370 2.70%
590001 中邮核心优选 1.2556 2.68%
000031 华夏复兴 1.2020 2.65%
290002 泰信先行策略 0.5888 2.56%
481010 工银中小盘成长 0.8880 2.54%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9830 2.50%
270021 广发聚瑞 0.9020 2.50%
213008 宝盈资源优选 0.8537 2.48%
610004 信达澳银中小盘 0.9490 2.48%
519005 海富通股票混合 0.6250 2.46%
580003 东吴行业轮动 0.9962 2.45%
000011 华夏大盘精选混合A 9.5000 2.44%
161611 融通内需驱动混合A 0.9240 2.44%
519025 海富通领先成长 1.0920 2.44%
481004 工银稳健成长 1.2057 2.43%
161604 融通深证100 1.1020 2.42%
162006 长城久富核心 1.1839 2.40%
260104 景顺长城内需增长 3.3260 2.40%
450004 国富深化价值股票 1.2363 2.40%
110019 易方达深证100联接 0.8150 2.39%
360012 光大中小盘 0.9441 2.39%
070011 嘉实策略增长 1.1200 2.38%
110010 易方达价值成长 1.2534 2.38%
040005 华安宏利 2.2137 2.37%
162607 景顺长城资源垄断 0.7330 2.37%
590002 中邮核心成长混合 0.6123 2.37%
530003 建信优选成长 0.8974 2.36%
090006 大成2020生命周期 0.6110 2.35%
570001 诺德价值优势 0.8325 2.35%
161606 融通行业景气 0.9170 2.34%
161812 银华深证100分级 1.0120 2.33%
202017 南方深成联接 0.7872 2.33%
481001 工银核心价值混合A 0.3396 2.32%
163503 天治核心成长 0.4933 2.30%
360006 光大新增长 1.1334 2.30%
519001 银华价值优选混合 1.3371 2.30%
110013 易方达科翔 1.2540 2.28%
180012 银华富裕主题混合A 1.0956 2.28%
160211 国泰中小盘 0.9020 2.27%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8245 2.27%
200011 长城景气行业龙头 0.9920 2.27%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1639 2.27%
090004 大成精选增值 0.8323 2.26%
110015 易方达行业领先 1.1740 2.26%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9550 2.25%
180010 银华优质增长 1.5105 2.25%
519017 大成积极成长 0.9570 2.24%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7790 2.23%
161207 国投瑞银沪深300 0.8240 2.23%
100038 富国量化沪深300 0.8290 2.22%
121005 国投瑞银创新动力 0.8111 2.22%
217001 招商安泰股票 0.5111 2.22%
020011 国泰沪深300 0.5560 2.21%
160611 鹏华优质治理 0.9270 2.21%
481009 工银沪深300 0.9822 2.21%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8370 2.20%
165309 建信沪深300 0.7880 2.20%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7420 2.20%
450008 国富沪深300 0.9310 2.20%
002011 华夏红利 2.1040 2.19%
519994 长信金利趋势股票 0.6572 2.19%
040002 华安中国A股增强 0.7490 2.18%
050002 博时沪深300 0.7490 2.18%
200002 长城久泰沪深300 1.0762 2.18%
260108 景顺长城新兴成长 0.8450 2.18%
519013 海富通风格优势 0.9860 2.18%
090007 大成策略回报 0.9870 2.17%
090010 大成中证红利指数 0.8950 2.17%
110009 易方达价值精选 1.0458 2.16%
217009 招商核心价值 0.8594 2.16%
360005 光大红利 2.0957 2.16%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1453 2.15%
519300 大成沪深300指数 0.8397 2.14%
519991 长信双利优选 0.8130 2.14%
202015 南方沪深300ETF联接 1.0282 2.13%
050013 博时上证超大盘联接 0.7230 2.12%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7113 2.12%
481008 工银大盘蓝筹 1.0590 2.12%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1930 2.12%
590003 中邮核心优势 0.9150 2.12%
610002 信达澳银精华配置 1.2040 2.12%
020005 国泰金马稳健 0.7740 2.11%
270010 广发沪深300 1.3070 2.11%
470007 汇添富上证综指 0.8240 2.11%
020001 国泰金鹰增长 0.8770 2.10%
160615 鹏华沪深300 0.9730 2.10%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6907 2.10%
290006 泰信蓝筹精选 0.9416 2.09%
519690 交银稳健配置 1.2709 2.09%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6971 2.08%
630005 华商动态阿尔法 0.8820 2.08%
002031 华夏策略精选 1.8780 2.07%
420001 天弘精选 0.5319 2.07%
450002 国富弹性市值 1.1956 2.07%
161811 银华沪深300指数分级 0.8430 2.06%
162212 泰达宏利红利先锋 0.8930 2.06%
270006 广发策略优选 1.4207 2.06%
270007 广发大盘成长 0.8025 2.06%
360001 光大量化核心 0.8026 2.06%
398001 中海优质成长 0.5157 2.06%
050012 博时策略配置 0.8960 2.05%
310388 申万消费增长 0.8970 2.05%
340007 兴全社会责任 1.2420 2.05%
350002 天治品质优选 0.8029 2.05%
070002 嘉实增长 4.2940 2.04%
112002 易方达策略成长二号 1.2990 2.04%
166005 中欧价值发现 0.8520 2.04%
217010 招商大盘蓝筹 1.2480 2.04%
519035 富国天博创新主题 0.7753 2.04%
379010 上投中小盘 1.2590 2.03%
110002 易方达策略成长 3.4870 2.02%
310328 申万新动力 0.6522 2.02%
202003 南方绩优成长 1.2000 2.01%
260101 景顺长城优选 1.0445 2.01%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7620 2.01%
519996 长信银利精选股票 0.7015 2.01%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5366 2.00%
100032 富国中证红利指数增强 1.1280 1.99%
202005 南方成份精选 0.8267 1.99%
420005 天弘周期策略 0.9230 1.99%
519029 华夏平稳增长 1.5400 1.99%
040180 华安上证180联接 0.8740 1.98%
050010 博时特许价值 1.1870 1.98%
090009 大成行业轮动 0.9810 1.98%
519993 长信增利动态策略 0.7467 1.98%
040011 华安核心优选 0.9886 1.97%
100026 富国天合稳健优选 0.8481 1.97%
020010 国泰金牛创新 0.9360 1.96%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8840 1.96%
233006 大摩领先优势 1.0881 1.96%
270005 广发聚丰 0.6541 1.96%
410003 华富成长趋势 0.6092 1.96%
519087 新华优选分红 0.7402 1.96%
519692 交银成长 2.2867 1.96%
540002 汇丰晋信龙腾 1.6729 1.96%
070099 嘉实优质企业 0.7850 1.95%
161607 融通巨潮100 0.8380 1.95%
162211 泰达宏利品质生活 0.9910 1.95%
213003 宝盈策略增长 0.8466 1.95%
519069 汇添富价值精选混合 1.4120 1.95%
160910 大成创新成长混合 0.7880 1.94%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8940 1.94%
519093 新华钻石品质企业 0.8920 1.94%
519180 万家180 0.6155 1.94%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6980 1.94%
400003 东方精选 0.8814 1.93%
540006 汇丰晋信大盘 1.0078 1.93%
350007 天治趋势精选 0.9010 1.92%
519100 长盛中证100 0.7790 1.92%
090001 大成价值增长 0.7373 1.91%
240014 华宝中证100 0.7897 1.91%
050004 博时精选 1.2723 1.90%
110012 易方达科汇灵活配置 1.4450 1.90%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9140 1.90%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8787 1.90%
270002 广发稳健增长 1.3592 1.90%
360010 光大均衡精选 0.9946 1.90%
420003 天弘永定价值成长 0.9570 1.90%
200007 长城安心回报 0.6377 1.89%
202011 南方优选价值 1.1850 1.89%
340008 兴全有机增长 1.0364 1.89%
560002 益民红利成长 0.5935 1.89%
630001 华商领先企业 0.9777 1.89%
160603 鹏华普天收益 0.7590 1.88%
320006 诺安灵活配置 1.0270 1.88%
320010 诺安中证100 0.7590 1.88%
519019 大成景阳领先 0.7590 1.88%
040001 华安创新 0.6550 1.87%
290005 泰信优势增长 1.0920 1.87%
350001 天治财富增长 0.6933 1.87%
160610 鹏华动力增长 1.0940 1.86%
162102 金鹰中小盘精选 1.0182 1.86%
257030 国联安德盛优势 0.9320 1.86%
410008 华富中证100 0.7654 1.86%
481006 工银红利 0.9003 1.86%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9325 1.86%
160806 长盛同庆 0.9360 1.85%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9910 1.85%
202009 南方盛元红利 0.8810 1.85%
310368 申万竞争优势 1.3028 1.85%
450007 国富成长动力 1.1002 1.85%
160505 博时主题行业 1.6570 1.84%
161706 招商优质成长 1.1742 1.84%
162509 国联安双禧中证100 0.9950 1.84%
630002 华商盛世成长 1.7246 1.84%
162307 海富通中证100 0.7810 1.83%
163803 中银持续增长混合A 0.7287 1.83%
240009 华宝先进成长 2.0327 1.83%
519039 长盛同德主题增长 0.7899 1.83%
519987 长信恒利优势 0.8350 1.83%
530001 建信恒久价值 0.7110 1.83%
288002 华夏收入 2.2390 1.82%
377010 上投阿尔法 2.7581 1.82%