| 日期 | 分红送配 |
| 2016-06-30 | 每份派现金0.4200元 |
| 2010-09-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 7.7200% | -0.1667% |
| 601166 | 兴业银行 | 6.6200% | 0.3788% |
| 601288 | 农业银行 | 4.0000% | 0.2809% |
| 600036 | 招商银行 | 3.8000% | -0.1754% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.6500% | 0.0933% |
| 601398 | 工商银行 | 3.5200% | 0.1876% |
| 601318 | 中国平安 | 2.9800% | 0.4665% |
| 000001 | 平安银行 | 2.8100% | 0.0978% |
| 000002 | 万科A | 2.8000% | 1.4632% |
| 601818 | 光大银行 | 2.7100% | 0.2625% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利港股通股票C | 1.0628 | 1.6000% |
| 泰达宏利港股通股票A | 1.0664 | 1.5900% |
| 泰达宏利周期混合 | 1.1092 | 0.6900% |
| 泰达宏利稳定混合 | 0.9810 | 0.6400% |
| 泰达创盈A | 1.2090 | 0.5800% |
| 泰达宏利逆向策略混合 | 1.3140 | 0.5400% |
| 泰达改革量化A | 1.0163 | 0.4600% |
| 泰达新思路A | 0.9120 | 0.4400% |
| 泰达宏利大数据混合A | 1.0070 | 0.4100% |
| 泰达蓝筹 | 0.5340 | 0.3800% |
