| 日期 | 分红送配 |
| 2016-06-30 | 每份派现金0.4200元 |
| 2010-09-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 7.7200% | 1.8927% |
| 601166 | 兴业银行 | 6.6200% | 3.9757% |
| 601288 | 农业银行 | 4.0000% | 0.8219% |
| 600036 | 招商银行 | 3.8000% | 3.9946% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.6500% | 3.4512% |
| 601398 | 工商银行 | 3.5200% | 1.7301% |
| 601318 | 中国平安 | 2.9800% | 4.5846% |
| 000001 | 平安银行 | 2.8100% | 5.5088% |
| 000002 | 万科A | 2.8000% | 1.9473% |
| 601818 | 光大银行 | 2.7100% | 2.0000% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利港股通股票A | 1.1253 | 2.7600% |
| 泰达宏利港股通股票C | 1.1493 | 2.7500% |
| 泰达500B | 0.7350 | 2.2253% |
| 泰达品质 | 0.6930 | 1.7600% |
| 泰达宏利绩优混合 | 1.1034 | 1.7100% |
| 泰达宏利稳定混合 | 1.2328 | 1.6600% |
| 泰达复兴 | 0.9060 | 1.5700% |
| 泰达宏利逆向策略混合 | 1.4490 | 1.4700% |
| 泰达沪深300A | 1.4514 | 1.4200% |
| 泰达改革量化A | 1.1960 | 1.4000% |
