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日期 | 分红送配 |
2021-12-31 | 每份派现金0.0450元 |
2021-12-09 | 每份派现金0.0280元 |
2021-09-07 | 每份派现金0.0120元 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 每份份额折算1.00544份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600809 | 山西汾酒 | 15.43% | 0.17% |
600519 | 贵州茅台 | 15.10% | 0.65% |
000858 | 五 粮 液 | 14.24% | 0.77% |
000568 | 泸州老窖 | 13.74% | 0.53% |
002304 | 洋河股份 | 9.26% | 0.20% |
000596 | 古井贡酒 | 5.32% | -0.33% |
603369 | 今世缘 | 4.28% | 0.39% |
600702 | 舍得酒业 | 2.83% | 0.22% |
603589 | 口子窖 | 2.27% | 0.17% |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.23% | -0.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商成长LOF | 2.9370 | 0.67% |
招商产业精选股票C | 0.8472 | 0.61% |
招商产业精选股票A | 0.8698 | 0.60% |
招商景气精选股票A | 0.8660 | 0.55% |
招商行业 | 3.5270 | 0.54% |
招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9016 | 0.54% |
招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8765 | 0.54% |
招商景气精选股票C | 0.8475 | 0.53% |
银行基金 | 1.2157 | 0.40% |
招商丰韵混合A | 1.1908 | 0.32% |