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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 9.89% 6.31% -18.69% 1.94%
排名 714/2723 707/2605 1707/2194 1034/2643
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2021-12-31 每份派现金0.0450元
    2021-12-09 每份派现金0.0280元
    2021-09-07 每份派现金0.0120元
    2020-12-31 暂未确定份额折算比例
    2020-12-15 每份份额折算1.00544份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600809 山西汾酒 15.43% 0.17%
    600519 贵州茅台 15.10% 0.65%
    000858 五 粮 液 14.24% 0.77%
    000568 泸州老窖 13.74% 0.53%
    002304 洋河股份 9.26% 0.20%
    000596 古井贡酒 5.32% -0.33%
    603369 今世缘 4.28% 0.39%
    600702 舍得酒业 2.83% 0.22%
    603589 口子窖 2.27% 0.17%
    603198 迎驾贡酒 2.23% -0.44%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商成长LOF 2.9370 0.67%
    招商产业精选股票C 0.8472 0.61%
    招商产业精选股票A 0.8698 0.60%
    招商景气精选股票A 0.8660 0.55%
    招商行业 3.5270 0.54%
    招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9016 0.54%
    招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8765 0.54%
    招商景气精选股票C 0.8475 0.53%
    银行基金 1.2157 0.40%
    招商丰韵混合A 1.1908 0.32%