热搜: 国投瑞银 港股开户 华安优选 中邮核心优选 白酒分级
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -12.47% -14.05% -20.52% -23.72%
排名 2102/2107 1986/2058 994/1665 1353/1793
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2021-12-31 每份派现金0.0450元
    2021-12-09 每份派现金0.0280元
    2021-09-07 每份派现金0.0120元
    2020-12-31 暂未确定份额折算比例
    2020-12-15 每份份额折算1.00544份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000568 泸州老窖 15.77% -1.78%
    000858 五粮液 14.23% -0.98%
    600519 贵州茅台 13.31% -0.97%
    600809 山西汾酒 12.54% -2.27%
    002304 洋河股份 9.76% -1.20%
    000596 古井贡酒 4.73% -2.59%
    600702 舍得酒业 4.48% -2.60%
    603369 今世缘 3.98% -3.89%
    000799 酒鬼酒 2.88% -2.56%
    600559 老白干酒 2.65% -0.66%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商招恒纯债A 1.1740 0.09%
    招商招恒纯债C 1.1470 0.09%
    地产基金 0.5696 0.09%
    政金债5年ETF 102.4072 0.08%
    招商添悦纯债A 1.0159 0.08%
    招商添悦纯债C 1.0150 0.08%
    招商添裕纯债A 1.1288 0.08%
    招商添裕纯债C 1.1214 0.07%
    招商双债LOF 1.4850 0.07%
    招商添兴6个月定开债 1.0202 0.07%
    基金名称 单位净值 日增长率
    浙商港股通中华交易服务预期高股息A 0.9951 1.24%
    浙商港股通中华交易服务预期高股息C 0.9829 1.24%
    恒生红利ETF 0.8326 0.85%
    恒生股息 0.7636 0.78%
    博时恒生高股息ETF发起式联接A 0.8676 0.72%
    博时恒生高股息ETF发起式联接C 0.8628 0.72%
    财通中证香港红利等权A 0.8152 0.70%
    财通中证香港红利等权C 0.8051 0.70%
    金ETF 4.5621 0.65%
    保险主题LOF 0.8200 0.61%