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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0583元 |
| 2017-09-11 | 每份派现金0.1440元 |
| 2016-11-07 | 每份派现金0.1140元 |
| 2010-11-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.46% | -0.80% |
| 000333 | 美的集团 | 6.31% | 0.50% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.97% | 1.90% |
| 600489 | 中金黄金 | 4.21% | 0.31% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.63% | 0.23% |
| 600096 | 云天化 | 3.27% | 0.20% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.00% | 4.81% |
| 600612 | 老凤祥 | 2.79% | -0.97% |
| 601728 | 中国电信 | 2.74% | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 2.73% | -1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9891 | 0.76% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9498 | 0.76% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8045 | 0.76% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8095 | 0.75% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6558 | 0.75% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6434 | 0.75% |