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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.55% 5.92% 2.70% -12.91% 9.76%
分红送配
日期 分红送配
2016-04-15 每份份额折算1.25044份
2013-04-15 每份份额折算0.897014份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 5.9800% -2.8418%
600016 民生银行 4.6700% -1.3267%
601166 兴业银行 3.5900% -2.5408%
600000 浦发银行 2.9000% -1.4787%
600036 招商银行 2.8800% -2.3778%
000002 万科A 2.8200% -3.2434%
600837 海通证券 2.5100% -3.0466%
600030 中信证券 2.4300% -3.4197%
601328 交通银行 2.2800% -2.0934%
600519 贵州茅台 2.1600% -1.6794%
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
国联安鑫盈混合A 1.1452 0.1400%
国联安鑫盈混合C 1.1332 0.1300%
国联安增利A 1.2780 0.0800%
国联安信心增益 1.1089 0.0800%
国联安鑫发混合C 1.0574 0.0800%
国联安鑫发混合A 1.0494 0.0800%
国联安鑫乾混合A 1.1294 0.0600%
国联安鑫乾混合C 1.0332 0.0600%
国联安增鑫纯债A 1.0043 0.0300%
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%