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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
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分红送配
日期 分红送配
2016-04-15 每份份额折算1.25044份
2013-04-15 每份份额折算0.897014份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 5.9800% -1.9937%
600016 民生银行 4.6700% -0.8333%
601166 兴业银行 3.5900% -0.8788%
600000 浦发银行 2.9000% -1.6667%
600036 招商银行 2.8800% -1.4609%
000002 万科A 2.8200% -2.3616%
600837 海通证券 2.5100% -3.0519%
600030 中信证券 2.4300% -1.9208%
601328 交通银行 2.2800% -1.0345%
600519 贵州茅台 2.1600% -1.4607%
基金名称 单位净值 日增长率
国安双佳 0.8820 0.0000%
中证100A 1.1330 0.0000%
国联安保本 1.0349 -0.0200%
国联安鑫乾混合C 1.0227 -0.0300%
国联安鑫乾混合A 1.1164 -0.0400%
国联安信心增益 1.0917 -0.0500%
国联安鑫发混合A 1.0352 -0.0600%
国联安鑫发混合C 1.0438 -0.0700%
国联安鑫盈混合A 1.1297 -0.1100%
国联安鑫盈混合C 1.1187 -0.1100%
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0220 0.0979%
中证500A 1.0410 0.0962%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
资源A级 1.0480 0.0955%
南方10年国债A 1.2426 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
传媒A级 1.0264 0.0195%
TMTA 1.0427 0.0192%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
HS300A 1.0477 0.0191%