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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-3.25% -1.48% -5.75% -12.06% -16.05%
分红送配
日期 分红送配
2016-04-15 每份份额折算1.25044份
2013-04-15 每份份额折算0.897014份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 5.9800% 1.8987%
600016 民生银行 4.6700% 1.4975%
601166 兴业银行 3.5900% 0.9921%
600000 浦发银行 2.9000% 0.2991%
600036 招商银行 2.8800% 2.2269%
000002 万科A 2.8200% 0.1863%
600837 海通证券 2.5100% 1.0403%
600030 中信证券 2.4300% 0.3995%
601328 交通银行 2.2800% 0.3604%
600519 贵州茅台 2.1600% 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
国联安鑫乾混合A 1.0974 0.0500%
国联安鑫乾混合C 1.0161 0.0500%
国联安鑫发混合C 1.0224 0.0500%
国联安鑫发混合A 1.0265 0.0500%
国联安保本 1.0291 0.0300%
国联安信心增益 1.0731 0.0200%
国安双佳 0.9190 0.0000%
中证100A 1.1250 0.0000%
国联安睿祺 1.1575 0.0000%
国联安增利A 1.2210 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 2.7702 1.1400%
博时黄金I 2.7228 1.1400%
黄金ETF 2.7280 1.1382%
黄金基金 2.7083 1.1352%
黄金ETF 2.7117 1.1338%
博时黄金 2.7296 1.1338%
华安黄金易ETF联接C 1.0040 1.1300%
华安黄金易ETF联接A 1.0106 1.1300%
国泰上证5年期联接C 0.9810 0.1000%
高铁A 1.0060 0.0995%