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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-02 | 每份份额折算1.47758份 |
| 2019-04-15 | 每份份额折算1.37609份 |
| 2016-04-15 | 每份份额折算1.25044份 |
| 2013-04-15 | 每份份额折算0.897014份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.93% | 0.97% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.62% | 2.73% |
| 601318 | 中国平安 | 4.05% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 3.68% | 0.23% |
| 000333 | 美的集团 | 2.91% | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.55% | 5.00% |
| 600900 | 长江电力 | 2.25% | -0.43% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.18% | 0.32% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.89% | 2.96% |
| 600030 | 中信证券 | 1.73% | 5.39% |