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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-02-22 | 每份派现金0.3328元 |
| 2011-01-10 | 每份派现金0.1800元 |
| 2010-01-07 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 9.01% | 0.31% |
| 688658 | 悦康药业 | 6.72% | -3.35% |
| 002714 | 牧原股份 | 5.15% | -0.23% |
| 002271 | 东方雨虹 | 4.91% | -3.56% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.06% | 1.49% |
| 603259 | 药明康德 | 3.86% | -2.83% |
| 603588 | 高能环境 | 3.38% | 7.91% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.09% | -2.03% |
| 600547 | 山东黄金 | 3.01% | 1.06% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.71% | -1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |