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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-12-05 | 每份派现金0.3290元 |
| 2010-12-24 | 每份派现金0.0420元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600970 | 中材国际 | 8.50% | 0.78% |
| 600048 | 保利发展 | 8.33% | 1.24% |
| 000786 | 北新建材 | 8.24% | 1.59% |
| 601111 | 中国国航 | 6.80% | 1.81% |
| 300737 | 科顺股份 | 5.86% | -2.43% |
| 600115 | 中国东航 | 5.76% | 1.43% |
| 002930 | 宏川智慧 | 5.68% | -1.91% |
| 002271 | 东方雨虹 | 5.33% | -3.11% |
| 601117 | 中国化学 | 5.09% | -0.14% |
| 001914 | 招商积余 | 4.90% | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.0308 | 1.33% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.0286 | 1.33% |
| 天弘港股通精选A | 0.7543 | 1.13% |
| 天弘港股通精选C | 0.7432 | 1.13% |
| 天弘证保C | 0.7533 | 1.09% |
| 银行 | 1.0807 | 1.04% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.3354 | 1.00% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.3095 | 0.99% |
| 天弘中证农业主题C | 0.6825 | 0.81% |
| 天弘中证农业主题A | 0.6869 | 0.79% |