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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-09-14 | 每份派现金0.5055元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300492 | 华图山鼎 | 5.52% | 4.28% |
| 600161 | 天坛生物 | 5.00% | 1.88% |
| 600201 | 生物股份 | 3.75% | -0.34% |
| 605098 | 行动教育 | 3.40% | 0.74% |
| 300583 | 赛托生物 | 2.98% | -0.78% |
| 301039 | 中集车辆 | 2.79% | 0.95% |
| 002078 | 太阳纸业 | 2.73% | 1.12% |
| 000777 | 中核科技 | 2.56% | 1.90% |
| 300679 | 电连技术 | 2.51% | -1.53% |
| 688639 | 华恒生物 | 2.14% | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
| 矿业ETF | 1.0573 | 1.64% |
| 家电ETF | 1.1775 | 1.60% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0555 | 1.53% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0542 | 1.53% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2066 | 1.49% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1922 | 1.49% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.6920 | 1.37% |
| 国泰价值领航股票C | 0.6220 | 1.37% |