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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-27 | 每份份额折算1.30732份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.02642份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.02552份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.02801份 |
| 2015-12-01 | 每份份额折算1.03027份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.05% | -1.44% |
| 000100 | TCL科技 | 1.79% | 0.00% |
| 000725 | 京东方Ａ | 1.74% | -1.40% |
| 601318 | 中国平安 | 1.51% | -0.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.50% | -2.43% |
| 600016 | 民生银行 | 1.30% | -0.74% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.24% | -1.43% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.24% | -0.14% |
| 600028 | 中国石化 | 1.09% | 1.99% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.06% | -1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华大数据 | 0.8700 | 2.11% |
| 银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
| 银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8408 | 1.15% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8376 | 1.15% |
| 中药 | 1.0428 | 0.83% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4389 | 0.62% |
| 银华回报 | 1.2590 | 0.48% |
| 小盘价值ETF | 1.2724 | 0.48% |
| 银华长荣混合 | 0.9428 | 0.40% |