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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-08-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-05-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000988 | 华工科技 | 0.01% | 0.29% |
| 002028 | 思源电气 | 0.01% | -1.69% |
| 002340 | 格林美 | 0.01% | -3.14% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.01% | 0.60% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.01% | 2.93% |
| 002625 | 光启技术 | 0.01% | -0.83% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.01% | -1.95% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.01% | -6.39% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.01% | -6.89% |
| 688169 | 石头科技 | 0.01% | -1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.5740 | 2.85% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.6833 | 2.64% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.6815 | 2.64% |
| 香港科技ETF | 0.8138 | 2.06% |
| 恒指ETF | 1.8446 | 1.93% |
| H股ETF | 0.6354 | 1.91% |
| 南方医药创新股票A | 0.5013 | 1.91% |
| 南方医药创新股票C | 0.4919 | 1.88% |
| 消费ETF南方 | 0.8175 | 1.88% |
| 恒生联接 | 0.7620 | 1.82% |