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| 日期 | 分红送配 |
| 2012-05-16 | 每份派现金0.6000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603606 | 东方电缆 | 5.22% | -1.77% |
| 000039 | 中集集团 | 4.74% | 1.54% |
| 000680 | 山推股份 | 4.72% | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.57% | -1.16% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 4.33% | -5.85% |
| 600754 | 锦江酒店 | 4.26% | -1.34% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.90% | 1.32% |
| 300487 | 蓝晓科技 | 3.83% | 0.49% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.83% | 0.35% |
| 603209 | 兴通股份 | 3.26% | 5.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
| 华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.6444 | 1.46% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.4680 | 1.45% |