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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-06-08 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600026 | 中远海能 | 4.79% | -1.93% |
| 601975 | 招商南油 | 3.84% | -1.04% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.52% | 6.78% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.48% | 0.97% |
| 000933 | 神火股份 | 3.09% | -0.67% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.93% | 12.62% |
| 002126 | 银轮股份 | 2.90% | 2.79% |
| 601872 | 招商轮船 | 2.61% | 0.35% |
| 000700 | 模塑科技 | 2.06% | 3.77% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.02% | 1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.9208 | 4.71% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 海富通股票混合 | 0.8486 | 4.37% |
| HKC科技 | 0.4289 | 4.23% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7941 | 4.04% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 1.8891 | 4.03% |