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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2010年04月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050007 博时平衡配置 1.2000 1.44%
450002 国富弹性市值 1.4017 1.34%
550008 信诚优胜精选 1.1330 1.34%
630005 华商动态阿尔法 1.0060 1.31%
000031 华夏复兴 1.3750 1.25%
450004 国富深化价值股票 1.4379 1.22%
630001 华商领先企业 1.0956 1.22%
519670 银河行业混合A 1.1420 1.15%
162711 广发中证500ETF联接 1.1050 1.10%
160119 南方中证500ETF联接 1.2970 1.09%
310368 申万竞争优势 1.5647 1.07%
040011 华安核心优选 1.1825 1.04%
110015 易方达行业领先 1.3730 1.03%
519668 银河竞争优势成长 1.4045 1.02%
160613 鹏华盛世创新 1.7080 1.01%
630002 华商盛世成长 1.8538 1.01%
320001 诺安平衡 0.8145 1.00%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0377 1.00%
163302 大摩资源优选 2.1147 0.99%
260111 景顺长城公司治理 1.3410 0.98%
550002 信诚精萃成长 0.9558 0.98%
580005 东吴进取策略 1.1266 0.98%
310328 申万新动力 0.7909 0.96%
580006 东吴新经济 1.0470 0.96%
310358 申万新经济 0.7528 0.94%
519025 海富通领先成长 1.2890 0.94%
400003 东方精选 1.0397 0.92%
090004 大成精选增值 1.0002 0.91%
260108 景顺长城新兴成长 1.0030 0.91%
290002 泰信先行策略 0.7294 0.90%
310388 申万消费增长 1.1260 0.90%
519021 国泰金鼎价值 1.0040 0.90%
610002 信达澳银精华配置 1.3620 0.89%
519089 新华优选成长 1.7136 0.88%
571002 诺德主题灵活配置 1.2331 0.88%
110012 易方达科汇灵活配置 1.6250 0.87%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.3090 0.87%
213008 宝盈资源优选 1.0478 0.86%
519019 大成景阳领先 0.8220 0.86%
000011 华夏大盘精选混合A 10.8160 0.85%
020015 国泰区位优势 1.1910 0.85%
090006 大成2020生命周期 0.7120 0.85%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0770 0.84%
162203 泰达宏利稳定 0.7114 0.84%
373010 上投双息平衡 0.9567 0.84%
398041 中海量化策略 1.0790 0.84%
510081 长盛动态精选 1.1511 0.84%
257030 国联安德盛优势 1.2080 0.83%
270002 广发稳健增长 1.5901 0.82%
340007 兴全社会责任 1.4680 0.82%
450007 国富成长动力 1.2220 0.82%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4750 0.82%
180012 银华富裕主题混合A 1.2329 0.81%
519005 海富通股票混合 0.7490 0.81%
350005 天治创新先锋 1.3196 0.80%
020005 国泰金马稳健 0.9040 0.78%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7341 0.78%
162006 长城久富核心 1.6950 0.78%
310308 申万盛利精选 0.9941 0.78%
481010 工银中小盘成长 1.0400 0.78%
080002 长盛创新先锋 1.1835 0.77%
166005 中欧价值发现 0.9140 0.77%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1800 0.77%
481004 工银稳健成长 1.4138 0.77%
519013 海富通风格优势 1.1770 0.77%
519017 大成积极成长 1.0510 0.77%
580002 东吴双动力混合A 1.2982 0.77%
040007 华安中小盘 1.2113 0.76%
070018 嘉实回报 1.0700 0.75%
519003 海富通收益增长 0.8040 0.75%
200007 长城安心回报 0.7084 0.74%
530003 建信优选成长 1.0293 0.74%
590003 中邮核心优势 1.0870 0.74%
090007 大成策略回报 1.1010 0.73%
121006 国投瑞银稳健增长 1.2490 0.73%
210003 金鹰行业优势 1.0460 0.73%
260104 景顺长城内需增长 4.0070 0.73%
530006 建信核心精选 1.1030 0.73%
050008 博时第三产业 1.1130 0.72%
161609 融通动力先锋 1.4060 0.72%
290005 泰信优势增长 1.2590 0.72%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8400 0.72%
519039 长盛同德主题增长 0.9243 0.72%
550003 信诚盛世蓝筹 1.8150 0.72%
217010 招商大盘蓝筹 1.4260 0.71%
270007 广发大盘成长 0.9200 0.71%
519987 长信恒利优势 0.9960 0.71%
040015 华安动态灵活配置 1.0140 0.70%
360011 光大动态优选 1.0070 0.70%
020001 国泰金鹰增长 1.0270 0.69%
162207 泰达宏利效率优选 0.8286 0.69%
202211 南方恒元保本 1.1630 0.69%
213003 宝盈策略增长 1.0538 0.69%
379010 上投中小盘 1.4550 0.69%
620002 金元惠理成长动力 1.1710 0.69%
320007 诺安成长混合 1.1770 0.68%
400011 东方核心动力 0.9616 0.68%
420003 天弘永定价值成长 1.1177 0.68%
160211 国泰中小盘 1.0530 0.67%
377020 摩根内需动力混合A 1.1649 0.66%
610004 信达澳银中小盘 1.0700 0.66%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0430 0.65%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0181 0.65%
240001 华宝宝康消费品 1.5408 0.65%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0830 0.65%
530001 建信恒久价值 0.7903 0.65%
570005 诺德成长优势 1.0910 0.65%
050009 博时新兴成长混合 0.7890 0.64%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9923 0.64%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9390 0.64%
450003 国富潜力组合 1.1191 0.64%
002031 华夏策略精选 2.0750 0.63%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2700 0.63%
161005 富国天惠成长精选 1.4469 0.63%
270008 广发核心精选 1.5910 0.63%
350002 天治品质优选 0.9253 0.63%
160805 长盛同智优势 0.9857 0.62%
162102 金鹰中小盘精选 1.1545 0.62%
163807 中银行业优选 1.1706 0.62%
080005 长盛量化红利 0.9970 0.61%
110005 易方达积极成长 1.1644 0.61%
110010 易方达价值成长 1.4917 0.61%
110029 易方达科讯 0.7629 0.61%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.0061 0.61%
540006 汇丰晋信大盘 1.1296 0.61%
180010 银华优质增长 2.0374 0.60%
206001 鹏华行业成长 1.0334 0.60%
420001 天弘精选 0.6078 0.60%
470008 汇添富策略回报 1.0090 0.60%
519993 长信增利动态策略 0.8783 0.60%
050012 博时策略配置 1.0270 0.59%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0280 0.59%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1090 0.59%
260103 景顺长城动力平衡 0.7858 0.59%
000021 华夏优势增长 2.2490 0.58%
070010 嘉实主题精选 1.3880 0.58%
150103 银河银泰理财 0.9851 0.58%
519018 汇添富均衡增长 0.8206 0.58%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8605 0.57%
180003 银华道琼斯88 1.1031 0.57%
202003 南方绩优成长 1.3913 0.57%
217009 招商核心价值 1.0861 0.57%
377010 上投阿尔法 3.2640 0.57%
398021 中海能源策略 0.9530 0.57%
519001 银华价值优选混合 1.5542 0.57%
519029 华夏平稳增长 1.7640 0.57%
040005 华安宏利 2.6055 0.56%
161611 融通内需驱动混合A 1.0830 0.56%
240005 华宝多策略增长 0.7061 0.56%
570001 诺德价值优势 0.9811 0.56%
121005 国投瑞银创新动力 0.9561 0.55%
160910 大成创新成长混合 0.9220 0.55%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1030 0.55%
200011 长城景气行业龙头 1.0960 0.55%
290006 泰信蓝筹精选 1.1074 0.55%
519688 交银精选混合 0.9878 0.55%
660001 农银行业成长 1.3000 0.55%
270006 广发策略优选 1.5480 0.54%
450008 国富沪深300 1.1100 0.54%
519181 万家和谐增长 0.6852 0.54%
519996 长信银利精选股票 0.8129 0.54%
660003 农银平衡双利 1.1166 0.54%
660004 农银策略价值 1.0397 0.54%
002011 华夏红利 2.4470 0.53%
040001 华安创新 0.7520 0.53%
070006 嘉实服务增值行业 3.9560 0.53%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2349 0.53%
483003 工银精选平衡 0.7603 0.52%
519011 海富通精选混合 0.8762 0.52%
080001 长盛成长价值 0.9920 0.51%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7837 0.51%
160105 南方积极配置 1.1818 0.51%
160106 南方高增长 1.6281 0.51%
070017 嘉实量化阿尔法 1.2100 0.50%
180018 银华和谐主题 1.2060 0.50%
288002 华夏收入 2.6020 0.50%
519069 汇添富价值精选混合 1.6010 0.50%
519115 浦银红利精选 1.0010 0.50%
560003 益民创新优势 0.9283 0.50%
160212 国泰估值优势 1.0240 0.49%
290004 泰信优质生活 1.2589 0.49%
398031 中海蓝筹灵活 1.0931 0.49%
519008 汇添富优势精选混合 2.5446 0.49%
040008 华安策略优选 0.7886 0.48%
100029 富国天成红利 1.3130 0.48%
110001 易方达平稳增长 1.4760 0.48%
180001 银华优势企业 1.1397 0.48%
398001 中海优质成长 0.5897 0.48%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6329 0.48%
000001 华夏成长混合 1.4840 0.47%
090009 大成行业轮动 1.0800 0.47%
110013 易方达科翔 1.4920 0.47%
162607 景顺长城资源垄断 0.8570 0.47%
240004 华宝动力组合混合A 0.9958 0.47%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8560 0.47%
481006 工银红利 1.0367 0.47%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0656 0.47%
110002 易方达策略成长 4.1750 0.46%
210001 金鹰成份优选 0.7572 0.46%
360006 光大新增长 1.3662 0.46%