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| 日期 | 分红送配 |
| 2009-07-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.63% | -2.32% |
| 300502 | 新易盛 | 7.61% | 5.37% |
| 300394 | 天孚通信 | 6.23% | 4.32% |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.99% | -2.94% |
| 000858 | 五粮液 | 5.22% | -3.67% |
| 300498 | 温氏股份 | 5.11% | -0.94% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.93% | 7.35% |
| 300699 | 光威复材 | 3.99% | -1.90% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.97% | -0.19% |
| 300002 | 神州泰岳 | 2.53% | -1.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创银华 | 0.9590 | 1.49% |
| 银华科技创新混合 | 0.7210 | 1.46% |
| 银华裕利混合发起式 | 1.7320 | 1.41% |
| 银华内需LOF | 2.1720 | 1.26% |
| 银华同力精选混合 | 0.6982 | 1.25% |
| 5GETF | 0.7197 | 1.21% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.6947 | 1.14% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 0.9605 | 1.05% |
| 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.4955 | 0.98% |
| 银华和谐 | 2.5230 | 0.88% |