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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.3100元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.4720元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.1030元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.1390元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.1140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.02% | -1.44% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.68% | -1.41% |
| 000933 | 神火股份 | 4.31% | -3.07% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.12% | -0.55% |
| 002025 | 航天电器 | 4.11% | -1.34% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.51% | -2.44% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.26% | -0.23% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.94% | 1.49% |
| 688012 | 中微公司 | 2.90% | -2.92% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2.88% | 1.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河价值成长混合C | 0.7732 | 0.77% |
| 银河价值成长混合A | 0.7801 | 0.76% |
| 银河高股 | 0.9602 | 0.41% |
| 银河高C | 0.9462 | 0.41% |
| 银河定投宝 | 2.8100 | 0.21% |
| 银河铭忆3个月定开债券 | 1.0790 | 0.20% |
| 银河君辉3个月定开发起式 | 1.0237 | 0.17% |
| 银河君信混合A | 1.2058 | 0.11% |
| 银河君信混合C | 1.1832 | 0.11% |
| 银河君信混合I | 1.0846 | 0.11% |