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日期 | 分红送配 |
2021-01-18 | 每份派现金0.3314元 |
2020-01-20 | 每份派现金0.1306元 |
2018-01-17 | 每份派现金0.1347元 |
2017-01-17 | 每份派现金0.0800元 |
2016-01-15 | 每份派现金0.1600元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600941 | 中国移动 | 3.25% | 0.86% |
000543 | 皖能电力 | 2.94% | 0.00% |
002078 | 太阳纸业 | 2.94% | 0.83% |
688234 | 天岳先进 | 2.93% | 4.46% |
600150 | 中国船舶 | 2.79% | 1.89% |
601882 | 海天精工 | 2.79% | 4.33% |
688596 | 正帆科技 | 2.63% | 2.08% |
601985 | 中国核电 | 2.43% | 1.37% |
002475 | 立讯精密 | 2.40% | 1.60% |
600519 | 贵州茅台 | 2.25% | -0.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
农银专精特新混合A | 0.6709 | 3.79% |
农银专精特新混合C | 0.6667 | 3.78% |
农银中证1000指数增强A | 0.9079 | 3.70% |
农银中证1000指数增强C | 0.9052 | 3.69% |
农银行业轮动混合A | 6.0247 | 3.52% |
农银主题轮动混合A | 2.2908 | 2.90% |
农银绿色能源混合 | 0.6748 | 2.90% |
农银高增长 | 3.1133 | 2.81% |
农银中证500 | 1.3628 | 2.70% |
农银汇理景气优选混合A | 0.9303 | 2.47% |