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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688777 | 中控技术 | 8.59% | 0.68% |
| 688111 | 金山办公 | 7.93% | 4.78% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.49% | 11.95% |
| 600941 | 中国移动 | 5.97% | -0.13% |
| 301263 | 泰恩康 | 5.59% | 0.43% |
| 300212 | 易华录 | 4.51% | 4.27% |
| 688270 | 臻镭科技 | 4.31% | 4.38% |
| 001270 | 铖昌科技 | 4.09% | 1.74% |
| 601138 | 工业富联 | 3.89% | 10.00% |
| 301117 | 佳缘科技 | 3.85% | 9.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
| 宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
| 宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
| 宝盈新锐混合A | 1.8190 | 1.39% |
| 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.5600 | 1.36% |
| 宝盈智慧生活混合A | 0.7384 | 1.05% |
| 宝盈智慧生活混合C | 0.7295 | 1.05% |
| 宝盈研究精选混合C | 1.2797 | 0.44% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.3067 | 0.43% |