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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-09 | 每份派现金0.0370元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0450元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0470元 |
| 2014-12-29 | 每份份额折算1.0043份 |
| 2014-12-10 | 每份派现金0.1280元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.50% | 0.95% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.43% | -0.15% |
| 601318 | 中国平安 | 3.87% | 0.30% |
| 600036 | 招商银行 | 3.51% | 0.33% |
| 000333 | 美的集团 | 2.78% | -2.59% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.44% | -3.88% |
| 600900 | 长江电力 | 2.15% | -0.19% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.08% | -0.24% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.81% | 5.33% |
| 600030 | 中信证券 | 1.65% | -0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.6991 | 3.77% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.5967 | 3.65% |
| 平安医疗健康混合C | 1.5234 | 3.46% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.4656 | 3.40% |
| 大成消费主题混合C | 1.8449 | 3.28% |