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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-12 | 每份派现金0.5000元 |
| 2011-03-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-04-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-03-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 7.73% | 1.37% |
| 601939 | 建设银行 | 7.12% | 0.42% |
| 601166 | 兴业银行 | 5.24% | 1.01% |
| 601088 | 中国神华 | 5.13% | 1.58% |
| 600926 | 杭州银行 | 5.05% | 0.26% |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.45% | 0.97% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.75% | -0.66% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.75% | -0.67% |
| 601988 | 中国银行 | 3.75% | 1.09% |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.72% | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海蓝筹 | 0.7339 | 2.10% |
| 中海量化 | 1.1490 | 2.04% |
| 中海上证50 | 1.1310 | 1.98% |
| 中海能源 | 0.6500 | 1.90% |
| 中海环保 | 1.5740 | 1.88% |
| 中海消费混合A | 3.1730 | 1.76% |
| 中海消费混合C | 3.1670 | 1.73% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0650 | 1.72% |
| 中海优势 | 1.2860 | 1.66% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0610 | 1.63% |