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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.2500元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0630元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.3000元 |
| 2015-02-13 | 每份派现金0.0860元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0690元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.77% | -1.44% |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.70% | -1.41% |
| 000858 | 五 粮 液 | 4.59% | -1.43% |
| 603259 | 药明康德 | 4.38% | -2.83% |
| 600160 | 巨化股份 | 3.47% | -0.94% |
| 600048 | 保利发展 | 3.36% | -0.98% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.90% | -2.43% |
| 603379 | 三美股份 | 2.22% | -0.64% |
| 600309 | 万华化学 | 2.07% | -0.76% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 1.77% | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色50ETF | 0.9614 | 1.35% |
| 银行股基 | 1.2302 | 1.09% |
| 金融ETF | 1.4140 | 1.05% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1084 | 1.05% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1132 | 1.04% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5246 | 1.00% |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.6975 | 0.93% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7242 | 0.92% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.7204 | 0.92% |
| 港股高息 | 0.9085 | 0.83% |