近一月南方恒元保本基金净值查询
查询指定日期范围南方恒元202211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方恒元 |
1.3021 |
-0.55% |
| 2024-04-29 |
南方恒元 |
1.3093 |
1.03% |
| 2024-04-26 |
南方恒元 |
1.2960 |
1.43% |
| 2024-04-25 |
南方恒元 |
1.2777 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
南方恒元 |
1.2743 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
南方恒元 |
1.2711 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
南方恒元 |
1.2812 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
南方恒元 |
1.2839 |
-0.69% |
| 2024-04-18 |
南方恒元 |
1.2928 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
南方恒元 |
1.2933 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
南方恒元 |
1.2773 |
-0.79% |
| 2024-04-15 |
南方恒元 |
1.2875 |
1.92% |
| 2024-04-12 |
南方恒元 |
1.2632 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
南方恒元 |
1.2723 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
南方恒元 |
1.2732 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
南方恒元 |
1.2825 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
南方恒元 |
1.2846 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
南方恒元 |
1.2940 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
南方恒元 |
1.2961 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
南方恒元 |
1.2998 |
1.57% |
