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2009年10月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166005 中欧价值发现 0.8680 2.60%
450008 国富沪深300 1.0480 1.95%
510063 工银上证央企50ETF 1.5830 1.80%
040180 华安上证180联接 1.0440 1.56%
070018 嘉实回报 1.0010 1.42%
162202 泰达宏利周期 1.0399 1.04%
620004 金元惠理价值增长 0.9980 1.01%
160119 南方中证500ETF联接 1.0160 0.99%
290006 泰信蓝筹精选 1.0633 0.98%
163302 大摩资源优选 1.7343 0.91%
090009 大成行业轮动 1.0080 0.90%
290005 泰信优势增长 1.2640 0.88%
519987 长信恒利优势 0.9140 0.88%
420003 天弘永定价值成长 1.1135 0.86%
160106 南方高增长 1.4890 0.81%
202011 南方优选价值 1.2190 0.74%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0969 0.71%
660001 农银行业成长 1.5214 0.70%
540002 汇丰晋信龙腾 1.6453 0.69%
162204 泰达宏利精选 4.5500 0.67%
180018 银华和谐主题 1.0580 0.67%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4855 0.66%
160610 鹏华动力增长 1.4090 0.64%
161606 融通行业景气 0.9710 0.62%
162208 泰达宏利首选企业 1.5036 0.62%
002031 华夏策略精选 1.6810 0.60%
290002 泰信先行策略 0.6794 0.59%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8106 0.58%
630002 华商盛世成长 1.5172 0.58%
070002 嘉实增长 3.9150 0.57%
162209 泰达宏利市值优选 0.7300 0.52%
270021 广发聚瑞 0.9710 0.52%
112002 易方达策略成长二号 1.4180 0.50%
206002 鹏华精选成长 1.0060 0.50%
270002 广发稳健增长 1.5233 0.50%
590001 中邮核心优选 1.3829 0.49%
000011 华夏大盘精选混合A 8.5180 0.48%
160613 鹏华盛世创新 1.4770 0.48%
180001 银华优势企业 1.0551 0.48%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6021 0.48%
110002 易方达策略成长 3.8630 0.47%
540006 汇丰晋信大盘 1.0176 0.47%
162205 泰达宏利风险预算 1.4866 0.46%
310308 申万盛利精选 0.9257 0.46%
450001 国富中国收益 0.7358 0.46%
450007 国富成长动力 1.1049 0.46%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1668 0.45%
110010 易方达价值成长 1.3437 0.44%
320006 诺安灵活配置 1.1360 0.44%
350007 天治趋势精选 0.9150 0.44%
070001 嘉实成长收益 0.8677 0.43%
110005 易方达积极成长 1.2503 0.43%
161706 招商优质成长 1.3111 0.42%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9650 0.42%
162201 泰达宏利成长 1.0705 0.42%
240004 华宝动力组合混合A 0.8991 0.42%
040001 华安创新 0.7270 0.41%
217010 招商大盘蓝筹 1.4600 0.41%
410006 华富策略精选 1.1107 0.41%
481006 工银红利 0.9553 0.41%
519668 银河竞争优势成长 1.4099 0.41%
166001 中欧新趋势 1.0218 0.40%
375010 摩根中国优势混合A 2.4973 0.40%
161601 融通新蓝筹 0.8530 0.39%
310388 申万消费增长 1.0270 0.39%
121003 国投瑞银核心企业 1.0120 0.38%
630001 华商领先企业 0.9978 0.37%
202002 南方稳健成长贰号 0.9128 0.36%
310328 申万新动力 0.7772 0.36%
360010 光大均衡精选 1.1346 0.36%
580005 东吴进取策略 0.9983 0.36%
163804 中银收益 0.8516 0.35%
202001 南方稳健成长 1.0766 0.35%
217009 招商核心价值 1.1068 0.35%
233006 大摩领先优势 1.0059 0.35%
270008 广发核心精选 1.4260 0.35%
420001 天弘精选 0.5815 0.35%
519069 汇添富价值精选混合 1.4320 0.35%
217005 招商先锋 0.7361 0.34%
620002 金元惠理成长动力 1.1820 0.34%
240005 华宝多策略增长 0.6962 0.33%
519029 华夏平稳增长 1.5100 0.33%
610002 信达澳银精华配置 1.2210 0.33%
110029 易方达科讯 0.7743 0.32%
260108 景顺长城新兴成长 0.9550 0.32%
340006 兴全全球视野 3.1650 0.32%
519991 长信双利优选 0.9440 0.32%
163805 中银动态策略 1.2779 0.31%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1348 0.31%
240002 华宝宝康灵活配置 1.4733 0.31%
270006 广发策略优选 1.7404 0.31%
290004 泰信优质生活 1.0800 0.31%
398041 中海量化策略 0.9600 0.31%
020010 国泰金牛创新 1.0100 0.30%
110013 易方达科翔 1.3190 0.30%
202009 南方盛元红利 0.9960 0.30%
217012 招商行业领先 0.9920 0.30%
260101 景顺长城优选 1.0592 0.30%
270007 广发大盘成长 0.8644 0.30%
310358 申万新经济 0.6944 0.30%
360005 光大红利 2.3636 0.30%
400003 东方精选 0.9322 0.30%
530001 建信恒久价值 0.8115 0.30%
160605 鹏华中国50 1.7120 0.29%
180012 银华富裕主题混合A 1.0190 0.29%
519087 新华优选分红 0.7691 0.29%
519690 交银稳健配置 2.0457 0.29%
580002 东吴双动力混合A 1.0884 0.29%
519068 汇添富成长焦点 1.1515 0.28%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4314 0.28%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7111 0.28%
660003 农银平衡双利 1.0783 0.28%
070011 嘉实策略增长 1.1260 0.27%
162006 长城久富核心 1.5451 0.27%
070017 嘉实量化阿尔法 1.1630 0.26%
288002 华夏收入 2.4208 0.26%
350002 天治品质优选 0.8025 0.26%
378010 上投成长先锋 2.2811 0.26%
398001 中海优质成长 0.7581 0.26%
550003 信诚盛世蓝筹 1.5410 0.26%
160603 鹏华普天收益 0.7920 0.25%
398021 中海能源策略 0.8694 0.25%
610001 信达澳银领先增长 1.1277 0.25%
121005 国投瑞银创新动力 1.2572 0.24%
270005 广发聚丰 0.7483 0.24%
510081 长盛动态精选 1.1267 0.24%
519089 新华优选成长 1.7999 0.24%
040007 华安中小盘 1.1155 0.23%
110009 易方达价值精选 1.4300 0.23%
110012 易方达科汇灵活配置 1.3150 0.23%
398011 中海分红增利 0.7720 0.23%
161604 融通深证100 1.3910 0.22%
161605 融通蓝筹成长 1.3580 0.22%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0650 0.22%
379010 上投中小盘 1.3770 0.22%
519018 汇添富均衡增长 0.8203 0.22%
020001 国泰金鹰增长 0.9380 0.21%
090004 大成精选增值 1.0070 0.21%
240014 华宝中证100 1.0025 0.21%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4030 0.21%
519113 浦银精致生活 0.9750 0.21%
002011 华夏红利 3.0800 0.20%
110001 易方达平稳增长 1.4980 0.20%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8885 0.20%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9573 0.20%
360006 光大新增长 1.1988 0.20%
660004 农银策略价值 1.0043 0.20%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7407 0.19%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0750 0.19%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0560 0.19%
200008 长城品牌优选 0.8595 0.19%
233001 大摩基础行业 0.5210 0.19%
519996 长信银利精选股票 0.7565 0.19%
530003 建信优选成长 0.9121 0.19%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8815 0.19%
000031 华夏复兴 1.1250 0.18%
162211 泰达宏利品质生活 1.1120 0.18%
400011 东方核心动力 0.9517 0.18%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.4681 0.18%
690001 民生蓝筹 1.0860 0.18%
110015 易方达行业领先 1.1720 0.17%
121001 国投瑞银融华债券 1.3145 0.17%
151001 银河稳健 0.9209 0.17%
180015 银华增强债券 1.1520 0.17%
240010 华宝行业精选 0.9873 0.17%
257030 国联安德盛优势 1.1900 0.17%
519181 万家和谐增长 0.6402 0.17%
040008 华安策略优选 0.7623 0.16%
100029 富国天成红利 1.2133 0.16%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2190 0.16%
163803 中银持续增长混合A 0.8982 0.16%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1008 0.16%
240008 华宝收益增长 3.0324 0.16%
121006 国投瑞银稳健增长 1.2940 0.15%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0202 0.15%
590002 中邮核心成长混合 0.7202 0.15%
070006 嘉实服务增值行业 3.4680 0.14%
100032 富国中证红利指数增强 1.4680 0.14%
240011 华宝大盘精选 1.6666 0.14%
340007 兴全社会责任 1.4260 0.14%
519003 海富通收益增长 0.7180 0.14%
519698 交银先锋 1.1238 0.14%
202101 南方宝元债券 1.1339 0.13%
240001 华宝宝康消费品 1.3816 0.13%
310368 申万竞争优势 1.4422 0.13%
571002 诺德主题灵活配置 1.1454 0.13%
162607 景顺长城资源垄断 0.8160 0.12%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6408 0.12%
202003 南方绩优成长 1.6155 0.12%
217002 招商安泰平衡 1.8635 0.12%
340001 兴全可转债 1.1938 0.12%
340008 兴全有机增长 1.0431 0.12%
519039 长盛同德主题增长 0.8671 0.12%
519694 交银蓝筹 0.8373 0.12%
560002 益民红利成长 0.6636 0.12%
580003 东吴行业轮动 0.9549 0.12%
040002 华安中国A股增强 0.8760 0.11%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9120 0.11%
320005 诺安价值增长 0.8526 0.11%
000021 华夏优势增长 2.1080 0.10%