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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-11-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.21% | -2.44% |
| 600079 | 人福医药 | 4.09% | -1.01% |
| 603979 | 金诚信 | 3.40% | 1.21% |
| 603300 | 华铁应急 | 3.17% | -1.53% |
| 688025 | 杰普特 | 3.15% | -2.31% |
| 301312 | 智立方 | 2.95% | -2.87% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.93% | -1.58% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2.88% | -1.62% |
| 002035 | 华帝股份 | 2.84% | -0.30% |
| 688076 | 诺泰生物 | 2.75% | -0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费A | 1.8340 | 0.60% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4047 | 0.53% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 2.8399 | 0.19% |
| 浦银幸福A | 1.0410 | 0.10% |
| 浦银幸福B | 1.0390 | 0.10% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8137 | 0.09% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8247 | 0.08% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 1.0080 | 0.08% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 1.0073 | 0.08% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 1.0085 | 0.08% |