近一月广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C011422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3561 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3578 |
0.24% |
| 2026-09-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3546 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3606 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3696 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3856 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3753 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3766 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3711 |
0.29% |
| 2026-09-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3671 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3815 |
-1.21% |
| 2026-08-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3982 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3957 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3908 |
-0.43% |
| 2026-08-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3968 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3904 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3954 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3883 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3845 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3945 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.4042 |
-0.08% |
