近一月南方纳斯达克100指数发起(QDII)I基金净值查询
查询指定日期范围南方纳斯达克100指数发起(QDII)I021000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2449 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2599 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2794 |
0.84% |
| 2026-09-10 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2604 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2840 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2916 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2940 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2938 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2897 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2650 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2595 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2878 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2856 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3017 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2710 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2706 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2567 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2769 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2695 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2863 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.2928 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I |
2.3285 |
-0.17% |
