| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4527 |
-0.40% |
| 2025-12-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4585 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4725 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4881 |
-1.31% |
| 2025-12-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5076 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5204 |
1.14% |
| 2025-12-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5030 |
0.70% |
| 2025-12-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4925 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4797 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4687 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4627 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4622 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4632 |
-0.33% |
| 2025-11-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4681 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4584 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4577 |
1.46% |
| 2025-11-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4364 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4259 |
1.98% |
| 2025-11-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3977 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4227 |
-1.58% |
| 2025-11-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4452 |
1.01% |
