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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0736元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0692元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.96% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.96% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.69% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证ETF | 1.6766 | 2.31% |
| 恒生生物科技ETF | 1.1649 | 1.79% |
| 恒生医药ETF | 0.8119 | 1.79% |
| 恒生生物 | 1.1440 | 1.79% |
| HK创新药 | 1.2776 | 1.77% |
| 恒生医疗 | 0.6212 | 1.74% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1923 | 1.73% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6747 | 1.73% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6685 | 1.73% |
| 恒生医疗ETF | 1.5703 | 1.73% |