近一月天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C018044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9789 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9918 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0087 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9922 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0126 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0189 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0209 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0208 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0171 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9958 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9910 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0162 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0143 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0286 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0013 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0010 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9887 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0067 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0001 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0150 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0207 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0527 |
-0.18% |
