近一月华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A021539净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0469 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0551 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0658 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0595 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0640 |
-1.90% |
| 2026-09-08 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0842 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0821 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0797 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0784 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0788 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0832 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0864 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0989 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0899 |
-1.69% |
| 2026-08-26 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1083 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1053 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1080 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1125 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1074 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1071 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1087 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1160 |
-0.31% |
