近一月基金净值查询
查询指定日期范围大成标普500等权重指数(QDII)人民币C008401净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币C |
2.4076 |
-0.05% |
2024-05-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币C |
2.4088 |
0.27% |
2024-05-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币C |
2.4023 |
1.52% |
2024-04-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币C |
2.3664 |
-1.40% |
2024-04-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币C |
2.3999 |
0.67% |
2024-04-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币C |
2.3840 |
0.12% |
2024-04-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币C |
2.3812 |
-0.26% |
2024-04-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币C |
2.3873 |
0.12% |
2024-04-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币C |
2.3844 |
0.83% |
2024-04-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币C |
2.3648 |
0.72% |
2024-04-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币C |
2.3480 |
0.32% |
2024-04-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币C |
2.3406 |
-0.05% |
2024-04-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币C |
2.3418 |
-0.21% |
2024-04-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币C |
2.3467 |
-0.42% |
2024-04-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币C |
2.3567 |
-0.82% |
2024-04-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币C |
2.3762 |
-1.47% |
2024-04-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币C |
2.4117 |
-0.09% |
2024-04-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币C |
2.4139 |
-1.50% |