近一月招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A019547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5537 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5667 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5540 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5698 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5748 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5765 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5764 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5735 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5571 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5534 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5727 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5712 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5822 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5611 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5609 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5514 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5653 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5601 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5717 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5760 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6007 |
-0.17% |
