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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019548)

近一月招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C019548净值及计算阶段收益
近一月019548基金累计收益率-1.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3906 -0.44%
2025-12-12 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3967 -1.89%
2025-12-11 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4231 -0.41%
2025-12-10 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4290 0.38%
2025-12-09 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4236 0.15%
2025-12-08 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4214 -0.22%
2025-12-05 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4245 0.44%
2025-12-04 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4183 -0.12%
2025-12-03 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4200 0.13%
2025-12-02 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4181 0.84%
2025-12-01 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4063 -0.39%
2025-11-28 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4118 0.75%
2025-11-27 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4013 -0.02%
2025-11-26 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4016 0.78%
2025-11-25 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3908 0.52%
2025-11-24 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3836 2.34%
2025-11-21 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3512 0.69%
2025-11-20 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3420 -2.21%
2025-11-19 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3716 0.54%
2025-11-18 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3643 -1.06%
2025-11-17 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3788 -0.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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