近一月摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C|摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C基金净值查询
查询指定日期范围摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C019175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8178 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8320 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8165 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8350 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8400 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8422 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8422 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8383 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8183 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8145 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8367 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8354 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8474 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8231 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8222 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8114 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8283 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8226 |
-0.66% |
| 2026-08-19 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8347 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8384 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8680 |
-0.17% |
