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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F基金净值查询(021778)

近一月广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F021778净值及计算阶段收益
近一月021778基金累计收益率-1.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.2815 -0.49%
2025-12-12 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.3171 -2.02%
2025-12-11 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.4651 -0.44%
2025-12-10 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.4980 0.39%
2025-12-09 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.4688 0.17%
2025-12-08 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.4562 -0.24%
2025-12-05 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.4741 0.46%
2025-12-04 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.4400 -0.12%
2025-12-03 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.4490 0.15%
2025-12-02 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.4375 0.89%
2025-12-01 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.3715 -0.40%
2025-11-28 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.4010 0.79%
2025-11-27 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.3427 -0.01%
2025-11-26 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.3438 0.85%
2025-11-25 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.2818 0.56%
2025-11-24 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.2411 2.51%
2025-11-21 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.0594 0.74%
2025-11-20 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.0073 -2.38%
2025-11-19 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.1742 0.58%
2025-11-18 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.1330 -1.14%
2025-11-17 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 7.2149 -0.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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